我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-428.52 |
-353.56 |
-4634.59 |
-1376.04 |
-2808.52 |
| 本期利润(万元) |
-379.49 |
-236.89 |
-3498.97 |
-1398.74 |
-1818.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
-0.40 |
-0.15 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.92 |
0.00 |
-56.49 |
0.00 |
-26.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4391.80 |
0.00 |
-4099.28 |
0.00 |
-2197.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5021.86 |
4777.33 |
5446.90 |
5289.05 |
6508.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.55 |
0.57 |
0.60 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.50 |
0.00 |
-41.39 |
0.00 |
-23.20 |
| 累计净值增长率(%) |
88.62 |
0.00 |
101.73 |
0.00 |
164.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2109.90 |
892.79 |
701.82 |
560.47 |
1236.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3102.12 |
5118.97 |
6143.70 |
6488.85 |
7537.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2369.57 |
4303.28 |
5024.48 |
5493.44 |
6931.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
732.55 |
815.69 |
1119.22 |
995.41 |
605.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
5.38 |
7.94 |
9.10 |
10.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.90 |
1.32 |
1.52 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
5239.37 |
6120.98 |
6883.81 |
7061.08 |
8814.32 |
| 负债合计(万元) |
217.51 |
674.07 |
375.43 |
71.51 |
113.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5021.86 |
5446.90 |
6508.39 |
6989.57 |
8700.75 |
| 未分配利润(万元) |
-4391.80 |
-4099.28 |
-2197.48 |
-189.95 |
1615.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
4.30 |
2.14 |
11.41 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
-392.90 |
-4530.03 |
-2747.91 |
-1500.52 |
-1546.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.03 |
1135.62 |
990.43 |
-1231.57 |
538.55 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
9.85 |
4.19 |
2.09 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
-339.28 |
-3380.26 |
-1751.15 |
-2718.59 |
-1001.23 |
| 管理人报酬(万元) |
28.44 |
89.68 |
50.55 |
116.72 |
58.42 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
14.95 |
8.43 |
19.45 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
14.08 |
7.95 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
40.21 |
118.71 |
66.93 |
155.98 |
77.99 |
| 利润总额(万元) |
-379.49 |
-3498.97 |
-1818.08 |
-2874.57 |
-1079.22 |
| 净利润(万元) |
-379.49 |
-3498.97 |
-1818.08 |
-2874.57 |
-1079.22 |
