我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.72 |
1.15 |
-1.51 |
-1.00 |
| 本期利润(万元) |
31.03 |
-4.58 |
28.42 |
-2.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.03 |
0.28 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.84 |
0.00 |
31.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.66 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.31 |
31.64 |
9.48 |
28.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.88 |
0.99 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.39 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.39 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.63 |
350.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
3423.43 |
4246.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3421.60 |
4236.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.83 |
9.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
3863.83 |
4648.05 |
| 负债合计(万元) |
35.28 |
33.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3828.55 |
4614.19 |
| 未分配利润(万元) |
-490.36 |
7.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-628.96 |
-610.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-316.00 |
140.22 |
| 其它收入(万元) |
16.77 |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
-926.58 |
-462.40 |
| 管理人报酬(万元) |
53.66 |
27.94 |
| 托管费(万元) |
11.18 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
28.99 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
94.39 |
48.27 |
| 利润总额(万元) |
-1020.98 |
-510.66 |
| 净利润(万元) |
-1020.98 |
-510.66 |
