我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.31 |
-106.52 |
-52.90 |
-24.32 |
-5.64 |
| 本期利润(万元) |
1137.64 |
-113.86 |
-204.45 |
-320.27 |
-207.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-359.03 |
0.00 |
-359.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6129.14 |
2248.49 |
2606.56 |
3044.24 |
2909.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.86 |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.47 |
158.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2577.75 |
3342.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.84 |
70.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2734.61 |
3531.08 |
| 负债合计(万元) |
82.79 |
142.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2651.81 |
3388.57 |
| 未分配利润(万元) |
-422.65 |
-399.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-114.84 |
-12.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.32 |
-334.77 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-115.02 |
-345.76 |
| 管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.53 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
8.15 |
15.43 |
| 利润总额(万元) |
-123.17 |
-361.19 |
| 净利润(万元) |
-123.17 |
-361.19 |
