我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-52.90 |
-24.32 |
-5.64 |
本期利润(万元) |
-204.45 |
-320.27 |
-207.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-359.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2606.56 |
3044.24 |
2909.07 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
158.61 |
交易性金融资产(万元) |
3342.94 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
70.99 |
应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
资产总计(万元) |
3531.08 |
负债合计(万元) |
142.51 |
所有者权益合计(万元) |
3388.57 |
未分配利润(万元) |
-399.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.55 |
投资收益(万元) |
-12.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-334.77 |
其它收入(万元) |
1.23 |
收入合计(万元) |
-345.76 |
管理人报酬(万元) |
0.53 |
托管费(万元) |
0.11 |
其它费用(万元) |
11.12 |
费用合计(万元) |
15.43 |
利润总额(万元) |
-361.19 |
净利润(万元) |
-361.19 |