财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-504.03 |
-236.59 |
541.62 |
29.79 |
487.38 |
| 本期利润(万元) |
-6490.03 |
-5293.54 |
143.56 |
4561.40 |
368.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.21 |
0.01 |
0.28 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.37 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.83 |
0.00 |
536.12 |
0.00 |
239.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25479.20 |
26576.57 |
31065.24 |
29909.37 |
15897.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.26 |
1.48 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.37 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
15.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.14 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
22.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
3636.94 |
1553.32 |
646.44 |
126.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
34942.66 |
37511.08 |
20826.92 |
14881.10 |
2577.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
552.86 |
294.06 |
60.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.17 |
0.42 |
0.18 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.23 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
38872.72 |
41739.86 |
22744.32 |
15586.13 |
2734.61 |
| 负债合计(万元) |
2152.55 |
629.19 |
1725.85 |
256.68 |
82.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
36720.17 |
41110.67 |
21018.47 |
15329.45 |
2651.81 |
| 未分配利润(万元) |
159.32 |
8485.09 |
3917.40 |
919.07 |
-422.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
7.54 |
3.08 |
2.12 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-647.07 |
721.68 |
594.65 |
19.26 |
-114.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8353.14 |
-664.78 |
-62.46 |
919.37 |
-1.32 |
| 其它收入(万元) |
8.71 |
18.54 |
12.00 |
6.39 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-8985.51 |
82.99 |
547.28 |
947.14 |
-115.02 |
| 管理人报酬(万元) |
5.87 |
6.91 |
1.81 |
1.38 |
0.23 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
1.38 |
0.36 |
0.28 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.35 |
8.14 |
8.34 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
58.42 |
86.07 |
32.53 |
26.59 |
8.15 |
| 利润总额(万元) |
-9043.93 |
-3.08 |
514.75 |
920.55 |
-123.17 |
| 净利润(万元) |
-9043.93 |
-3.08 |
514.75 |
920.55 |
-123.17 |
