我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.25 |
-3.39 |
-2.31 |
-12.08 |
-2.92 |
| 本期利润(万元) |
75.63 |
-69.55 |
-38.70 |
-143.79 |
-76.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-179.51 |
0.00 |
-114.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
586.64 |
531.94 |
570.21 |
611.43 |
680.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.79 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.41 |
100.54 |
141.39 |
134.57 |
140.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1443.30 |
1642.03 |
2069.65 |
2173.91 |
2688.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.18 |
0.20 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1530.78 |
1742.72 |
2211.23 |
2308.62 |
2835.03 |
| 负债合计(万元) |
2.59 |
5.58 |
9.60 |
6.53 |
18.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1528.20 |
1737.14 |
2201.63 |
2302.08 |
2816.31 |
| 未分配利润(万元) |
-493.52 |
-304.36 |
38.81 |
96.38 |
539.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.46 |
0.24 |
0.63 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-3.36 |
-18.69 |
-0.28 |
45.73 |
38.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.74 |
-377.12 |
-46.99 |
-893.37 |
-459.81 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
0.24 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-189.91 |
-395.24 |
-46.99 |
-846.77 |
-421.11 |
| 管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.61 |
0.32 |
0.81 |
0.49 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
2.14 |
1.15 |
2.62 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
2.27 |
5.09 |
3.02 |
6.10 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
4.43 |
10.81 |
6.09 |
13.20 |
9.30 |
| 利润总额(万元) |
-194.35 |
-406.04 |
-53.09 |
-859.96 |
-430.41 |
| 净利润(万元) |
-194.35 |
-406.04 |
-53.09 |
-859.96 |
-430.41 |
