财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.50 |
2.44 |
-38.71 |
-7.67 |
-28.56 |
| 本期利润(万元) |
59.00 |
0.77 |
128.18 |
110.62 |
29.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.40 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58.13 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
-89.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384.65 |
383.15 |
499.54 |
492.49 |
621.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
14.84 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
17.80 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-12.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.01 |
90.55 |
100.30 |
163.61 |
87.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
982.76 |
1598.68 |
1615.54 |
1865.33 |
1443.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1074.72 |
1692.59 |
1716.52 |
2040.12 |
1530.78 |
| 负债合计(万元) |
9.86 |
2.11 |
2.64 |
49.87 |
2.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1064.85 |
1690.48 |
1713.88 |
1990.25 |
1528.20 |
| 未分配利润(万元) |
175.10 |
68.76 |
-221.31 |
-323.34 |
-493.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.40 |
0.19 |
0.35 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
86.84 |
-101.16 |
-72.66 |
-41.72 |
-3.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.83 |
448.91 |
132.08 |
50.78 |
-186.74 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.54 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
219.13 |
348.69 |
59.69 |
9.46 |
-189.91 |
| 管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.54 |
0.27 |
0.47 |
0.23 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
1.74 |
0.88 |
1.60 |
0.81 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.05 |
0.09 |
2.27 |
| 费用合计(万元) |
2.10 |
4.86 |
2.54 |
4.41 |
4.43 |
| 利润总额(万元) |
217.03 |
343.83 |
57.15 |
5.05 |
-194.35 |
| 净利润(万元) |
217.03 |
343.83 |
57.15 |
5.05 |
-194.35 |
