我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-362.32 |
-313.12 |
-353.58 |
195.57 |
239.54 |
| 本期利润(万元) |
-99.59 |
-424.59 |
-636.55 |
347.14 |
288.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.14 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-985.46 |
0.00 |
-301.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3683.79 |
3757.71 |
3893.47 |
4413.40 |
4232.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.79 |
0.82 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
356.55 |
345.07 |
578.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4044.11 |
5287.72 |
3643.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
4034.73 |
5287.72 |
3643.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
6.91 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.15 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
4456.03 |
6211.67 |
4444.11 |
| 负债合计(万元) |
19.34 |
163.65 |
145.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
4436.69 |
6048.02 |
4298.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1167.50 |
-264.05 |
-523.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
1.86 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-366.05 |
224.49 |
-513.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.40 |
152.84 |
7.02 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
4.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-564.75 |
383.29 |
-505.27 |
| 管理人报酬(万元) |
64.92 |
36.83 |
12.84 |
| 托管费(万元) |
10.82 |
6.14 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
8.80 |
3.22 |
| 费用合计(万元) |
85.99 |
53.00 |
18.31 |
| 利润总额(万元) |
-650.74 |
330.29 |
-523.58 |
| 净利润(万元) |
-650.74 |
330.29 |
-523.58 |
