我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.65 |
-82.08 |
-63.58 |
-131.22 |
-91.62 |
| 本期利润(万元) |
26.94 |
-118.08 |
-84.01 |
-226.15 |
-176.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.30 |
0.00 |
-35.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-118.00 |
0.00 |
-182.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190.14 |
264.70 |
457.89 |
678.98 |
284.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.69 |
0.77 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
-21.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
205.02 |
356.55 |
345.07 |
578.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
3222.58 |
4044.11 |
5287.72 |
3643.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3222.58 |
4034.73 |
5287.72 |
3643.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
4.47 |
6.91 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.75 |
1.15 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
3472.34 |
4456.03 |
6211.67 |
4444.11 |
| 负债合计(万元) |
18.02 |
19.34 |
163.65 |
145.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3454.33 |
4436.69 |
6048.02 |
4298.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1509.65 |
-1167.50 |
-264.05 |
-523.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
3.38 |
1.86 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-597.14 |
-366.05 |
224.49 |
-513.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.89 |
-206.40 |
152.84 |
7.02 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
4.32 |
4.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-537.87 |
-564.75 |
383.29 |
-505.27 |
| 管理人报酬(万元) |
23.12 |
64.92 |
36.83 |
12.84 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
10.82 |
6.14 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
7.76 |
8.80 |
3.22 |
| 费用合计(万元) |
31.46 |
85.99 |
53.00 |
18.31 |
| 利润总额(万元) |
-569.33 |
-650.74 |
330.29 |
-523.58 |
| 净利润(万元) |
-569.33 |
-650.74 |
330.29 |
-523.58 |
