我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5847.87 |
-8006.32 |
-27885.97 |
-11314.17 |
-7974.44 |
| 本期利润(万元) |
-1038.40 |
2562.64 |
-24704.28 |
-12063.28 |
-2151.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63126.08 |
0.00 |
65385.98 |
0.00 |
89740.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.98 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150730.49 |
155850.10 |
154644.59 |
167380.22 |
181164.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.76 |
1.73 |
1.85 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.69 |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
569.12 |
0.00 |
573.75 |
0.00 |
670.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6285.10 |
4612.16 |
7683.60 |
5147.66 |
9422.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
145388.57 |
149917.98 |
173544.15 |
184213.27 |
204651.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
111553.94 |
117781.60 |
132576.08 |
143097.99 |
160220.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
33834.62 |
32136.37 |
40968.07 |
41115.29 |
44431.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.00 |
157.35 |
222.45 |
242.12 |
255.34 |
| 应付托管费(万元) |
25.33 |
26.23 |
37.07 |
40.35 |
42.56 |
| 资产总计(万元) |
151810.22 |
155027.60 |
182078.06 |
189600.68 |
215653.96 |
| 负债合计(万元) |
1079.73 |
383.01 |
913.44 |
424.56 |
572.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
150730.49 |
154644.59 |
181164.62 |
189176.13 |
215081.53 |
| 未分配利润(万元) |
63126.08 |
65385.98 |
89740.30 |
94865.82 |
119905.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.64 |
22.12 |
8.34 |
36.23 |
19.26 |
| 投资收益(万元) |
-4778.79 |
-25071.80 |
-6344.02 |
-10952.64 |
-10275.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4809.47 |
3181.69 |
5823.25 |
-26712.32 |
-5097.93 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
16.74 |
10.10 |
14.06 |
7.19 |
| 收入合计(万元) |
47.25 |
-21851.25 |
-502.33 |
-37614.67 |
-15346.86 |
| 管理人报酬(万元) |
919.88 |
2424.14 |
1402.72 |
3049.53 |
1523.73 |
| 托管费(万元) |
153.31 |
404.02 |
233.79 |
508.25 |
253.96 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
24.86 |
12.34 |
24.92 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
1085.66 |
2853.03 |
1648.85 |
3582.70 |
1790.03 |
| 利润总额(万元) |
-1038.40 |
-24704.28 |
-2151.18 |
-41197.37 |
-17136.90 |
| 净利润(万元) |
-1038.40 |
-24704.28 |
-2151.18 |
-41197.37 |
-17136.90 |
