南方深证成份ETF联接A(202017)_资产配置

南方深证成份ETF联接A202017SOUTHERN SZSE COMPONENT EXCHANGE TRADED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	438.86	31.07%
债券	132.46	9.38%
银行存款和结算备付金	798.47	56.53%
其他资产	42.76	3.03%

资产总值：1412.55万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	20.52	0.12%
美的集团	000333	0.22	14.19	0.08%
比亚迪	002594	0.04	10.01	0.06%
五粮液	000858	0.08	10.24	0.06%
立讯精密	002475	0.21	8.42	0.05%
格力电器	000651	0.20	7.84	0.04%
京东方A	000725	1.46	5.97	0.03%
海康威视	002415	0.18	5.52	0.03%
迈瑞医疗	300760	0.02	5.82	0.03%
东方财富	300059	0.58	6.10	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.88%
金融业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.14	27.38	0.15%
美的集团	000333	0.27	17.34	0.09%
五粮液	000858	0.10	15.35	0.08%
格力电器	000651	0.25	9.83	0.05%
比亚迪	002594	0.05	10.15	0.05%
东方财富	300059	0.71	9.12	0.05%
立讯精密	002475	0.25	7.47	0.04%
泸州老窖	000568	0.04	7.38	0.04%
迈瑞医疗	300760	0.03	8.44	0.04%
京东方A	000725	1.78	7.23	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.24%
金融业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.04	7.18	0.04%
五粮液	000858	0.03	4.21	0.03%
泸州老窖	000568	0.02	3.59	0.02%
爱美客	300896	0.01	2.94	0.02%
美的集团	000333	0.07	3.82	0.02%
迈为股份	300751	0.02	2.07	0.01%
汇川技术	300124	0.04	2.21	0.01%
阳光电源	300274	0.02	2.10	0.01%
东方财富	300059	0.17	2.36	0.01%
立讯精密	002475	0.06	2.21	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.70%
金融业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	33.30	0.20%
美的集团	000333	0.32	17.75	0.11%
五粮液	000858	0.12	18.73	0.11%
比亚迪	002594	0.06	14.20	0.09%
东方财富	300059	0.82	12.43	0.07%
格力电器	000651	0.29	10.53	0.06%
泸州老窖	000568	0.05	10.83	0.06%
海康威视	002415	0.25	8.41	0.05%
立讯精密	002475	0.30	9.07	0.05%
汇川技术	300124	0.12	8.31	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.07%
金融业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.30	132.36	0.76%
升24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	132.36	0.76%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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