我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-742.13 |
-2143.99 |
-2856.99 |
-1582.13 |
-232.95 |
| 本期利润(万元) |
113.39 |
-202.12 |
-2844.58 |
-2090.53 |
633.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6850.21 |
0.00 |
6796.90 |
0.00 |
10406.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24196.58 |
24008.64 |
24308.42 |
26115.30 |
28247.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.39 |
1.47 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
42.26 |
0.00 |
41.56 |
0.00 |
61.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2302.15 |
1806.66 |
2103.36 |
1843.97 |
1959.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
21856.08 |
22511.30 |
26106.47 |
26231.36 |
31928.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
21856.08 |
22511.30 |
26055.92 |
26231.36 |
31877.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.56 |
0.00 |
50.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.01 |
24.83 |
34.22 |
35.89 |
40.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.14 |
5.70 |
5.98 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
24275.96 |
24399.99 |
28368.28 |
28116.41 |
34949.82 |
| 负债合计(万元) |
79.38 |
91.57 |
120.85 |
102.11 |
917.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
24196.58 |
24308.42 |
28247.42 |
28014.30 |
34032.23 |
| 未分配利润(万元) |
6850.21 |
6796.90 |
10406.27 |
9920.64 |
15771.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
7.97 |
3.78 |
8.14 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
-570.32 |
-2415.81 |
18.69 |
-6792.21 |
-5178.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
855.52 |
12.41 |
866.47 |
-2735.23 |
1089.35 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
1.36 |
0.76 |
2.42 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
289.31 |
-2394.08 |
889.70 |
-9516.88 |
-4084.06 |
| 管理人报酬(万元) |
142.65 |
370.63 |
211.45 |
475.84 |
246.52 |
| 托管费(万元) |
23.78 |
61.77 |
35.24 |
79.31 |
41.09 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
18.10 |
9.48 |
18.59 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
175.92 |
450.50 |
256.18 |
573.73 |
297.11 |
| 利润总额(万元) |
113.39 |
-2844.58 |
633.52 |
-10090.61 |
-4381.17 |
| 净利润(万元) |
113.39 |
-2844.58 |
633.52 |
-10090.61 |
-4381.17 |
