我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.36 |
244.29 |
486.12 |
59.98 |
273.89 |
| 本期利润(万元) |
-251.90 |
-1236.60 |
1711.08 |
-269.53 |
999.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.19 |
0.23 |
-0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.48 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
11.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-233.10 |
0.00 |
-545.85 |
0.00 |
-826.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7260.13 |
6408.20 |
8524.88 |
8010.63 |
8640.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.06 |
1.26 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.17 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
11.79 |
| 累计净值增长率(%) |
24.38 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
17.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
517.13 |
665.52 |
563.89 |
681.60 |
671.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
6797.89 |
7947.35 |
8131.26 |
8177.43 |
8804.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
6797.89 |
7947.35 |
8131.26 |
8177.43 |
8804.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.80 |
5.68 |
5.53 |
6.01 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.78 |
1.73 |
1.88 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
7408.92 |
8681.91 |
8781.81 |
8890.26 |
9557.11 |
| 负债合计(万元) |
148.79 |
157.03 |
141.56 |
158.21 |
181.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
7260.13 |
8524.88 |
8640.25 |
8732.05 |
9375.13 |
| 未分配利润(万元) |
1309.31 |
1761.15 |
1172.83 |
293.48 |
507.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.02 |
0.50 |
2.29 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
321.18 |
598.14 |
340.46 |
204.34 |
-44.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-512.26 |
1224.96 |
725.79 |
-536.28 |
-156.51 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
3.89 |
2.11 |
7.35 |
5.49 |
| 收入合计(万元) |
-188.21 |
1838.66 |
1068.44 |
-287.59 |
-185.67 |
| 管理人报酬(万元) |
28.93 |
68.24 |
34.96 |
79.31 |
42.42 |
| 托管费(万元) |
9.04 |
21.32 |
10.93 |
24.79 |
13.26 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
29.67 |
18.54 |
62.06 |
26.50 |
| 费用合计(万元) |
63.69 |
127.58 |
68.76 |
179.52 |
89.95 |
| 利润总额(万元) |
-251.90 |
1711.08 |
999.68 |
-467.12 |
-275.62 |
| 净利润(万元) |
-251.90 |
1711.08 |
999.68 |
-467.12 |
-275.62 |
