南方上证380ETF联接A(202025)_资产配置

南方上证380ETF联接A202025SOUTHERN SHANGHAI 380 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	197.34	19.08%
债券	142.35	13.76%
银行存款和结算备付金	640.55	61.93%
其他资产	54.08	5.23%

资产总值：1034.32万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	0.56	4.07	0.03%
柏楚电子	688188	0.02	3.69	0.02%
杭州银行	600926	0.20	2.61	0.02%
南京银行	601009	0.29	3.01	0.02%
奕瑞科技	688301	0.02	2.30	0.02%
思瑞浦	688536	0.02	1.96	0.01%
中信博	688408	0.02	1.84	0.01%
川投能源	600674	0.11	2.06	0.01%
华峰测控	688200	0.02	1.83	0.01%
华夏银行	600015	0.35	2.24	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.63%
金融业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	1.00	6.72	0.04%
大秦铁路	601006	0.83	6.11	0.04%
浙商银行	601916	1.51	4.52	0.03%
川投能源	600674	0.25	4.16	0.03%
杭州银行	600926	0.36	4.00	0.03%
国投电力	600886	0.30	4.51	0.03%
华夏银行	600015	0.64	4.15	0.03%
西部矿业	601168	0.19	3.67	0.02%
赛轮轮胎	601058	0.26	3.85	0.02%
广汇能源	600256	0.46	3.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.07%
金融业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.02	5.66	0.04%
爱博医疗	688050	0.02	3.44	0.02%
华峰测控	688200	0.02	2.46	0.02%
思瑞浦	688536	0.02	2.93	0.02%
吉比特	603444	0.01	2.45	0.02%
浙商银行	601916	0.57	1.44	0.01%
上海银行	601229	0.37	2.21	0.01%
国投电力	600886	0.11	1.45	0.01%
宝信软件	600845	0.03	1.48	0.01%
大秦铁路	601006	0.23	1.66	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.45%
金融业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	1.19	7.34	0.05%
宝信软件	600845	0.09	4.08	0.03%
东吴证券	601555	0.48	4.05	0.03%
华夏银行	600015	0.76	4.35	0.03%
川投能源	600674	0.27	4.00	0.03%
大秦铁路	601006	0.71	5.18	0.03%
浙商银行	601916	1.56	4.00	0.03%
传音控股	688036	0.03	4.37	0.03%
广汇能源	600256	0.55	4.20	0.03%
赛轮轮胎	601058	0.29	3.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.39%
金融业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.00	101.82	0.68%
24国债02	0.40	40.43	0.27%
升24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	142.25	0.95%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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