基金简称: | 南方优选价值混合H | 基金全称: | 南方优选价值混合型证券投资基金H |
基金代码: | 960020 | 成立日期: | 2015-10-14 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | - |
基金经理: | 罗安安 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 5.00%~5.00% | 赎回费率: | 0.13% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 南方基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-82763888 |
成立时间: | 1998-03-06 | 公司网址: | www.nffund.com |
注册地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 48.21 | 14.37 | 52331.56 | 14.29 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 20.28 | 6.04 | 22008.64 | 6.01 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 35.07 | 10.45 | 38061.88 | 10.39 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 0.50 | 0.15 | 538.85 | 0.15 | - | - | - | - |
中信证券华南股份 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | 31.29 | 9.32 | 33962.83 | 9.27 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | 11.70 | 3.49 | 12700.89 | 3.47 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | 24.59 | 7.33 | 26685.78 | 7.29 | 1.29 | 0.51 | - | - |
华福证券 | 2 | 6.56 | 1.95 | 9089.18 | 2.48 | - | - | - | - |
华融证券 | 1 | 2.11 | 0.63 | 2285.27 | 0.62 | - | - | - | - |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 2.61 | 0.78 | 2828.42 | 0.77 | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | 32.91 | 9.81 | 35721.55 | 9.75 | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | 8.28 | 2.47 | 8986.86 | 2.45 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | 18.55 | 5.53 | 20139.67 | 5.50 | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 25.96 | 7.74 | 28182.89 | 7.70 | 250.83 | 99.49 | - | - |
招商证券 | 1 | 15.79 | 4.71 | 17135.93 | 4.68 | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 11.09 | 3.30 | 12034.83 | 3.29 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 21.39 | 6.38 | 23221.64 | 6.34 | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 5.80 | 1.73 | 6300.57 | 1.72 | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 12.88 | 3.84 | 13975.63 | 3.82 | - | - | - | - |
截止日期:2023-06-30