财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5958.12 |
3467.04 |
13551.30 |
10963.03 |
733.22 |
| 本期利润(万元) |
6135.08 |
1111.99 |
16375.86 |
13221.95 |
2746.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.32 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.59 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12528.70 |
0.00 |
10922.86 |
0.00 |
3173.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35860.34 |
40788.23 |
42610.58 |
45709.44 |
62766.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.38 |
1.34 |
1.33 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
16.26 |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
4.55 |
| 累计净值增长率(%) |
56.34 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
6.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2803.98 |
4668.00 |
4189.23 |
5017.17 |
4690.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
43660.42 |
71896.70 |
67867.76 |
67850.42 |
47431.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
43642.47 |
71778.25 |
67866.86 |
67850.42 |
47431.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.95 |
118.45 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.25 |
64.65 |
58.27 |
62.96 |
44.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.65 |
12.93 |
11.65 |
12.59 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
47172.41 |
77683.36 |
73986.36 |
73084.46 |
52212.57 |
| 负债合计(万元) |
597.61 |
467.98 |
1714.97 |
236.00 |
109.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
46574.80 |
77215.38 |
72271.39 |
72848.46 |
52102.65 |
| 未分配利润(万元) |
16555.29 |
18986.32 |
4228.86 |
1154.98 |
-3537.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.09 |
24.97 |
15.66 |
33.03 |
14.73 |
| 投资收益(万元) |
11080.35 |
20196.31 |
1255.33 |
-4394.28 |
-5128.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
827.45 |
1698.60 |
2341.79 |
4011.64 |
922.90 |
| 其它收入(万元) |
31.08 |
21.38 |
6.11 |
9.72 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
11948.97 |
21941.26 |
3618.89 |
-339.90 |
-4187.62 |
| 管理人报酬(万元) |
363.59 |
742.35 |
353.45 |
566.36 |
273.32 |
| 托管费(万元) |
72.72 |
148.47 |
70.69 |
113.27 |
54.66 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
19.04 |
10.69 |
25.57 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
506.46 |
982.93 |
453.97 |
744.08 |
360.61 |
| 利润总额(万元) |
11442.52 |
20958.33 |
3164.91 |
-1083.97 |
-4548.23 |
| 净利润(万元) |
11442.52 |
20958.33 |
3164.91 |
-1083.97 |
-4548.23 |
