南方中证500量化增强股票发起A(002906)_财务情况

南方中证500量化增强股票发起A002906SOUTH CHINA SECURITIES 500 TO ENHANCE THE SECURITIES INVESTMENT FUND TO QUANTIFY A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13551.30	10963.03	733.22	1207.24	-4087.45
本期利润(万元)	16375.86	13221.95	2746.25	1425.08	-1033.89
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.27	0.05	0.02	-0.02
加权平均净值利润率(%)	29.28	0.00	4.45	0.00	-2.20
期末可供分配利润(万元)	10922.86	0.00	3173.37	0.00	1227.91
期末可供分配份额利润(元)	0.34	0.00	0.05	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	42610.58	45709.44	62766.96	62742.92	62819.24
期末基金份额净值(元)	1.34	1.33	1.07	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	31.85	0.00	4.55	0.00	-0.11
累计净值增长率(%)	34.47	0.00	6.63	0.00	1.99

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4668.00	4189.23	5017.17	4690.93	3534.58
交易性金融资产(万元)	71896.70	67867.76	67850.42	47431.88	54282.58
其中：股票投资(万元)	71778.25	67866.86	67850.42	47431.88	54256.47
其中：债券投资(万元)	118.45	0.90	0.00	0.00	26.11
应付管理人报酬(万元)	64.65	58.27	62.96	44.04	49.21
应付托管费(万元)	12.93	11.65	12.59	8.81	9.84
资产总计(万元)	77683.36	73986.36	73084.46	52212.57	58645.45
负债合计(万元)	467.98	1714.97	236.00	109.92	896.70
所有者权益合计(万元)	77215.38	72271.39	72848.46	52102.65	57748.75
未分配利润(万元)	18986.32	4228.86	1154.98	-3537.49	953.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	24.97	15.66	33.03	14.73	32.71
投资收益(万元)	20196.31	1255.33	-4394.28	-5128.49	-5161.39
公允价值变动收益(万元)	1698.60	2341.79	4011.64	922.90	1410.72
其它收入(万元)	21.38	6.11	9.72	3.24	7.51
收入合计(万元)	21941.26	3618.89	-339.90	-4187.62	-3710.45
管理人报酬(万元)	742.35	353.45	566.36	273.32	629.37
托管费(万元)	148.47	70.69	113.27	54.66	125.87
其它费用(万元)	19.04	10.69	25.57	12.83	29.07
费用合计(万元)	982.93	453.97	744.08	360.61	832.07
利润总额(万元)	20958.33	3164.91	-1083.97	-4548.23	-4542.51
净利润(万元)	20958.33	3164.91	-1083.97	-4548.23	-4542.51

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