我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-182.01 |
-1009.38 |
-490.57 |
-1165.34 |
-290.24 |
| 本期利润(万元) |
1040.42 |
-829.90 |
-425.64 |
-880.10 |
-699.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-829.74 |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10399.13 |
9216.63 |
9920.68 |
10624.99 |
11657.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.92 |
0.96 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4690.93 |
3534.58 |
6035.99 |
5265.39 |
4467.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
47431.88 |
54282.58 |
59912.03 |
57470.44 |
65947.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
47431.88 |
54256.47 |
59912.03 |
57464.57 |
65947.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.04 |
49.21 |
52.99 |
54.31 |
56.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
9.84 |
10.60 |
10.86 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
52212.57 |
58645.45 |
66101.54 |
62898.21 |
70745.88 |
| 负债合计(万元) |
109.92 |
896.70 |
2073.97 |
164.19 |
486.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
52102.65 |
57748.75 |
64027.57 |
62734.03 |
70259.73 |
| 未分配利润(万元) |
-3537.49 |
953.77 |
7530.22 |
5588.59 |
14935.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.73 |
32.71 |
16.50 |
40.70 |
22.29 |
| 投资收益(万元) |
-5128.49 |
-5161.39 |
-3235.51 |
-10084.00 |
-4297.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
922.90 |
1410.72 |
5707.83 |
-6777.77 |
-3408.31 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
7.51 |
5.51 |
21.03 |
15.44 |
| 收入合计(万元) |
-4187.62 |
-3710.45 |
2494.34 |
-16800.04 |
-7668.48 |
| 管理人报酬(万元) |
273.32 |
629.37 |
324.39 |
663.69 |
330.31 |
| 托管费(万元) |
54.66 |
125.87 |
64.88 |
132.74 |
66.06 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
29.07 |
14.62 |
29.62 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
360.61 |
832.07 |
428.49 |
879.97 |
439.00 |
| 利润总额(万元) |
-4548.23 |
-4542.51 |
2065.85 |
-17680.01 |
-8107.48 |
| 净利润(万元) |
-4548.23 |
-4542.51 |
2065.85 |
-17680.01 |
-8107.48 |
