财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5708.42 |
4213.19 |
89.90 |
174.23 |
-1008.15 |
| 本期利润(万元) |
4582.47 |
3853.36 |
418.66 |
216.10 |
-50.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.24 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.00 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8063.46 |
0.00 |
226.92 |
0.00 |
-72.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34604.80 |
35055.19 |
9504.43 |
9600.64 |
10029.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
31.33 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
30.38 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-0.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4668.00 |
4189.23 |
5017.17 |
4690.93 |
3534.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
71896.70 |
67867.76 |
67850.42 |
47431.88 |
54282.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
71778.25 |
67866.86 |
67850.42 |
47431.88 |
54256.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
118.45 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
26.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.65 |
58.27 |
62.96 |
44.04 |
49.21 |
| 应付托管费(万元) |
12.93 |
11.65 |
12.59 |
8.81 |
9.84 |
| 资产总计(万元) |
77683.36 |
73986.36 |
73084.46 |
52212.57 |
58645.45 |
| 负债合计(万元) |
467.98 |
1714.97 |
236.00 |
109.92 |
896.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
77215.38 |
72271.39 |
72848.46 |
52102.65 |
57748.75 |
| 未分配利润(万元) |
18986.32 |
4228.86 |
1154.98 |
-3537.49 |
953.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.97 |
15.66 |
33.03 |
14.73 |
32.71 |
| 投资收益(万元) |
20196.31 |
1255.33 |
-4394.28 |
-5128.49 |
-5161.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1698.60 |
2341.79 |
4011.64 |
922.90 |
1410.72 |
| 其它收入(万元) |
21.38 |
6.11 |
9.72 |
3.24 |
7.51 |
| 收入合计(万元) |
21941.26 |
3618.89 |
-339.90 |
-4187.62 |
-3710.45 |
| 管理人报酬(万元) |
742.35 |
353.45 |
566.36 |
273.32 |
629.37 |
| 托管费(万元) |
148.47 |
70.69 |
113.27 |
54.66 |
125.87 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
10.69 |
25.57 |
12.83 |
29.07 |
| 费用合计(万元) |
982.93 |
453.97 |
744.08 |
360.61 |
832.07 |
| 利润总额(万元) |
20958.33 |
3164.91 |
-1083.97 |
-4548.23 |
-4542.51 |
| 净利润(万元) |
20958.33 |
3164.91 |
-1083.97 |
-4548.23 |
-4542.51 |
