我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1113.46 |
-5977.78 |
-4895.36 |
-3905.23 |
-1364.63 |
| 本期利润(万元) |
13119.65 |
-9415.75 |
-3910.51 |
-16776.82 |
1301.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.91 |
0.00 |
-29.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48225.31 |
0.00 |
-45043.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58264.38 |
38525.92 |
36588.21 |
54205.92 |
50867.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.44 |
0.50 |
0.55 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.59 |
0.00 |
-45.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1108.50 |
1380.69 |
1480.54 |
1841.81 |
20316.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
58659.68 |
78522.57 |
91009.82 |
73318.05 |
160356.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2353.62 |
4625.64 |
3770.41 |
2590.67 |
2273.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
2.57 |
1.63 |
1.11 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.51 |
0.33 |
0.22 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
60413.05 |
80372.25 |
93155.47 |
76191.49 |
194310.85 |
| 负债合计(万元) |
971.53 |
2944.43 |
582.67 |
1754.01 |
26070.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
59441.52 |
77427.83 |
92572.80 |
74437.47 |
168240.14 |
| 未分配利润(万元) |
-73491.70 |
-63621.91 |
-53194.53 |
-26052.67 |
-39800.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
9.67 |
5.43 |
19.15 |
8.81 |
| 投资收益(万元) |
-9110.24 |
-5817.75 |
-2896.58 |
-8621.92 |
-1577.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5206.23 |
-18511.25 |
-11239.14 |
-2759.27 |
-149.15 |
| 其它收入(万元) |
167.83 |
305.08 |
117.92 |
848.51 |
465.88 |
| 收入合计(万元) |
-14145.18 |
-24014.26 |
-14012.37 |
-10513.53 |
-1252.33 |
| 管理人报酬(万元) |
7.46 |
23.26 |
10.79 |
18.59 |
8.29 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
4.65 |
2.16 |
3.72 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.02 |
9.43 |
17.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
118.33 |
315.83 |
158.81 |
328.53 |
128.02 |
| 利润总额(万元) |
-14263.52 |
-24330.09 |
-14171.18 |
-10842.06 |
-1380.35 |
| 净利润(万元) |
-14263.52 |
-24330.09 |
-14171.18 |
-10842.06 |
-1380.35 |
