我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1456.42 |
4737.03 |
1880.34 |
1808.56 |
1314.26 |
| 本期利润(万元) |
-574.19 |
5957.04 |
1229.75 |
3414.45 |
510.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.75 |
0.15 |
0.44 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
51.46 |
0.00 |
34.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4112.30 |
0.00 |
2546.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10206.85 |
11757.09 |
14060.36 |
12136.46 |
8706.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.80 |
1.60 |
1.50 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
73.54 |
0.00 |
39.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.06 |
0.00 |
69.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
733.22 |
409.01 |
196.02 |
658.91 |
751.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
11191.86 |
11905.49 |
9497.81 |
9507.48 |
8329.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
10735.32 |
11290.51 |
8977.02 |
8987.70 |
7402.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
456.54 |
614.98 |
520.79 |
519.77 |
926.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
13.64 |
12.40 |
11.93 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.27 |
2.07 |
1.99 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
12019.45 |
12421.07 |
9800.09 |
10227.91 |
9200.44 |
| 负债合计(万元) |
262.36 |
284.60 |
183.37 |
178.46 |
78.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11757.09 |
12136.46 |
9616.72 |
10049.45 |
9121.80 |
| 未分配利润(万元) |
5232.06 |
4071.35 |
1375.81 |
-414.83 |
-2453.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.71 |
6.92 |
22.45 |
14.01 |
53.81 |
| 投资收益(万元) |
5060.79 |
1962.82 |
2977.91 |
709.75 |
-378.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1220.01 |
1605.88 |
1733.04 |
1400.16 |
-2114.17 |
| 其它收入(万元) |
31.12 |
10.40 |
7.26 |
2.40 |
29.52 |
| 收入合计(万元) |
6326.63 |
3586.02 |
4740.65 |
2126.32 |
-2409.26 |
| 管理人报酬(万元) |
173.26 |
73.94 |
150.55 |
73.59 |
178.39 |
| 托管费(万元) |
28.88 |
12.32 |
25.09 |
12.26 |
29.73 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
7.96 |
16.00 |
8.67 |
35.40 |
| 费用合计(万元) |
369.59 |
171.57 |
338.50 |
162.44 |
353.75 |
| 利润总额(万元) |
5957.04 |
3414.45 |
4402.15 |
1963.88 |
-2763.01 |
| 净利润(万元) |
5957.04 |
3414.45 |
4402.15 |
1963.88 |
-2763.01 |
