资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3192.61 3.85%
债券 55827.14 67.39%
银行存款和结算备付金 16630.32 20.07%
其他资产 7197.30 8.69%
资产总值:82847.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 14.19 107.82 0.01%
陕西煤业 601225 5.18 110.44 0.01%
中国外运 601598 17.14 103.88 0.01%
南山铝业 600219 16.68 89.74 0.01%
洋河股份 002304 1.71 103.87 0.01%
中国神华 601088 2.20 89.10 0.01%
双汇发展 000895 3.24 85.76 0.01%
养元饮品 603156 4.58 131.61 0.01%
中国石化 600028 13.11 81.02 0.01%
梅花生物 600873 7.93 80.38 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 0.09%
制造业 0.10 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.03%
采矿业 0.03 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
建筑业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.01 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 9.71 286.17 0.03%
中国石化 600028 52.69 278.73 0.03%
上海银行 601229 18.76 168.06 0.02%
格力电器 000651 5.20 206.54 0.02%
陕西煤业 601225 9.88 197.60 0.02%
双汇发展 000895 7.47 184.81 0.02%
梅花生物 600873 18.08 191.83 0.02%
中国外运 601598 38.43 245.57 0.02%
农业银行 601288 28.70 191.43 0.02%
成都银行 601838 9.46 163.19 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.22%
金融业 0.21 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.07%
采矿业 0.06 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.04%
建筑业 0.02 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.02%
批发和零售业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 160.00 16161.54 1.30%
25国债01 134.60 13610.15 1.09%
25国债13 115.00 11569.35 0.93%
25国债19 80.00 8025.99 0.64%
24国债19 64.36 6460.11 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 55827.14 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%