南方内需增长两年持有期股票C(008855)_资产配置

南方内需增长两年持有期股票C008855SOUTHERN DOMESTIC DEMAND GROWTH TWO-YEAR HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	148026.78	90.60%
债券	7896.24	4.83%
银行存款和结算备付金	7295.63	4.47%
其他资产	165.58	0.10%

资产总值：163384.23万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	400.10	9334.30	5.73%
海尔智家	600690	284.33	8069.25	4.95%
宁德时代	300750	40.04	7209.27	4.42%
美的集团	000333	104.99	6771.89	4.16%
福耀玻璃	600660	131.11	6280.17	3.85%
赛轮轮胎	601058	410.02	5740.34	3.52%
腾讯控股	00700	16.00	5438.11	3.34%
春风动力	603129	33.57	4778.85	2.93%
潍柴动力	000338	274.94	4465.03	2.74%
贵州茅台	600519	2.92	4281.99	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.79	72.37%
采矿业	0.79	4.87%
通讯	0.68	4.20%
租赁和商务服务业	0.40	2.44%
非必需消费	0.28	1.72%
批发和零售业	0.17	1.07%
必需消费品	0.15	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.59%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.31	12449.90	7.62%
久立特材	002318	400.10	8890.19	5.44%
宁德时代	300750	40.04	7614.92	4.66%
海尔智家	600690	275.33	6869.46	4.20%
美的集团	000333	99.99	6421.40	3.93%
赛轮轮胎	601058	400.02	5872.36	3.59%
迈瑞医疗	300760	18.04	5076.67	3.11%
福耀玻璃	600660	105.00	4542.30	2.78%
潍柴动力	000338	270.00	4506.30	2.76%
分众传媒	002027	655.82	4275.92	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.57	76.96%
采矿业	0.68	4.17%
租赁和商务服务业	0.43	2.62%
批发和零售业	0.26	1.58%
必需消费品	0.22	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.31%
非必需消费	0.19	1.16%
通讯	0.19	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.90	15363.13	9.63%
久立特材	002318	400.10	7953.96	4.99%
宁德时代	300750	45.94	7500.95	4.70%
迈瑞医疗	300760	21.04	6113.32	3.83%
美的集团	000333	99.99	5462.49	3.43%
海尔智家	600690	212.33	4458.91	2.80%
赛轮轮胎	601058	370.02	4347.79	2.73%
古井贡酒	000596	18.00	4190.40	2.63%
分众传媒	002027	640.82	4049.95	2.54%
春风动力	603129	39.27	4015.32	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.02	75.40%
采矿业	0.44	2.78%
租赁和商务服务业	0.40	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.16%
非必需消费	0.25	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.44%
批发和零售业	0.19	1.22%
通讯	0.18	1.15%
必需消费品	0.17	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.90	16008.89	9.05%
宁德时代	300750	45.94	9328.17	5.27%
春风动力	603129	55.07	7721.30	4.36%
古井贡酒	000596	25.00	6795.00	3.84%
久立特材	002318	349.10	6737.60	3.81%
美的集团	000333	99.99	5547.48	3.13%
海尔智家	600690	212.33	5010.96	2.83%
分众传媒	002027	500.82	3580.83	2.02%
迈瑞医疗	300760	13.04	3517.49	1.99%
福耀玻璃	600660	80.00	2953.60	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.46	70.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.73%
非必需消费	0.48	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.23%
通讯	0.38	2.13%
租赁和商务服务业	0.36	2.02%
采矿业	0.34	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.51%
必需消费品	0.27	1.50%
科学研究和技术服务业	0.27	1.50%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	77.70	7891.33	4.84%
欧晶转债	0.00	0.21	0.00%
盛航转债	0.00	0.40	0.00%
信测转债	0.04	4.31	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7891.33	4.84%
可转债	4.92	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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