资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73755.43 82.05%
债券 3.67 0.00%
银行存款和结算备付金 7185.35 7.99%
其他资产 8947.47 9.95%
资产总值:89891.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.00 6289.64 7.07%
贵州茅台 600519 4.85 6098.27 6.85%
美的集团 000333 75.09 6014.52 6.76%
春风动力 603129 16.06 4611.48 5.18%
北方华创 002371 5.10 3140.83 3.53%
药明康德 02359 15.00 2770.98 3.11%
拓荆科技 688072 4.01 2566.85 2.88%
生益科技 600183 19.63 2551.11 2.87%
福耀玻璃 600660 32.00 1714.30 1.93%
宁德时代 300750 5.54 1612.98 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 62.68%
通讯 0.67 7.56%
非必需消费品 0.43 4.84%
医疗保健 0.37 4.19%
科学研究和技术服务业 0.10 1.16%
工业 0.10 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.43%
教育 0.03 0.38%
批发和零售业 0.03 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 11.01 9684.24 8.54%
精测电子 300567 20.00 6351.24 5.60%
长川科技 300604 18.00 6145.56 5.42%
腾讯控股 00700 15.00 5599.54 4.94%
富创精密 688409 17.62 5395.70 4.76%
生益科技 600183 30.63 5311.24 4.68%
美的集团 000333 70.09 5293.72 4.67%
贵州茅台 600519 4.35 5151.19 4.54%
北方华创 002371 5.10 4510.37 3.98%
鼎龙股份 300054 40.00 4238.80 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.29 81.89%
通讯 0.56 4.94%
科技 0.30 2.68%
教育 0.09 0.78%
非必需消费品 0.07 0.63%
科学研究和技术服务业 0.05 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中仑转债 0.00 0.28 0.00%
先锋转债 0.00 0.53 0.00%
上26转债 0.01 0.89 0.00%
盛航转债 0.00 0.46 0.00%
天脉转债 0.01 1.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.67 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%