南方粤港澳大湾区联接A(009079)_资产配置

南方粤港澳大湾区联接A009079SOUTHERN GUANGDONG, HONG KONG, MACAO, DAWAN DISTRICT INNOVATION 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55.01	19.22%
债券	130.89	45.73%
银行存款和结算备付金	98.59	34.44%
其他资产	1.74	0.61%

资产总值：286.23万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	5.97	0.19%
香港交易所	00388	0.02	6.02	0.19%
中国平安	601318	0.12	5.64	0.18%
美的集团	000333	0.06	3.11	0.10%
迈瑞医疗	300760	0.01	3.16	0.10%
比亚迪	002594	0.01	2.57	0.08%
中信证券	600030	0.11	2.26	0.07%
格力电器	000651	0.06	1.94	0.06%
亿纬锂能	300014	0.02	1.76	0.05%
立讯精密	002475	0.06	1.75	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.88%
金融业	0.00	0.25%
金融	0.00	0.19%
通讯	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
非必需消费	0.00	0.02%
综合	0.00	0.01%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.18	7.48	0.26%
腾讯控股	00700	0.03	7.23	0.25%
比亚迪	002594	0.02	5.04	0.18%
香港交易所	00388	0.02	4.88	0.17%
美的集团	000333	0.09	4.44	0.15%
中信证券	600030	0.17	3.02	0.11%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.99	0.10%
格力电器	000651	0.08	2.59	0.09%
中电控股	00002	0.05	2.68	0.09%
立讯精密	002475	0.09	2.50	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.34%
金融业	0.00	0.37%
通讯	0.00	0.26%
金融	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.11%
公用事业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
必需消费品	0.00	0.07%
非必需消费	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	6.06	0.18%
中国平安	601318	0.12	5.60	0.17%
美的集团	000333	0.06	3.62	0.11%
比亚迪	002594	0.01	3.33	0.10%
香港交易所	00388	0.01	3.30	0.10%
迈瑞医疗	300760	0.01	3.13	0.09%
中电控股	00002	0.05	2.78	0.08%
长和	00001	0.05	2.27	0.07%
中信证券	600030	0.11	2.46	0.07%
格力电器	000651	0.06	2.02	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.95%
金融业	0.00	0.24%
通讯	0.00	0.18%
金融	0.00	0.10%
公用事业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.07%
必需消费品	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
非必需消费	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.03	9.10	0.27%
中国平安	601318	0.15	7.27	0.22%
香港交易所	00388	0.02	6.02	0.18%
美的集团	000333	0.07	3.99	0.12%
迈瑞医疗	300760	0.01	3.07	0.09%
中电控股	00002	0.05	3.10	0.09%
中信证券	600030	0.14	3.00	0.09%
比亚迪	002594	0.01	2.30	0.07%
长和	00001	0.05	2.33	0.07%
格力电器	000651	0.07	2.26	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.18%
金融业	0.00	0.31%
通讯	0.00	0.27%
金融	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.10%
公用事业	0.00	0.09%
必需消费品	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	1.30	130.89	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	130.89	4.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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