我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
本期已实现收益(万元)
-0.90
-10.96
-2.14
83.50
23.89
本期利润(万元)
-125.63
-105.41
-145.27
-90.78
-99.49
加权平均份额本期利润(元)
-0.18
-0.14
-0.20
-0.11
-0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
-13.08
0.00
-8.62
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
89.49
0.00
190.76
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.12
0.00
0.24
0.00
期末基金资产净值(万元)
630.08
807.74
785.59
1000.10
1044.52
期末基金份额净值(元)
0.94
1.12
1.07
1.26
1.25
本期净值增长率(%)
0.00
-11.08
0.00
-8.34
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
12.46
0.00
26.47
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
银行存款(万元)
115.43
220.40
427.10
276.68
202.97
交易性金融资产(万元)
3307.02
3722.01
3701.71
3915.70
3021.39
其中：股票投资(万元)
63.37
25.06
15.93
129.71
33.74
其中：债券投资(万元)
102.11
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.06
0.06
0.11
0.09
0.05
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.04
0.03
0.02
资产总计(万元)
3447.61
3947.41
4461.55
4247.23
3266.20
负债合计(万元)
65.27
10.91
414.56
109.86
71.24
所有者权益合计(万元)
3382.34
3936.49
4046.99
4137.37
3194.95
未分配利润(万元)
379.77
827.83
1101.11
1140.25
305.56
科目/报告期(中报、年报)
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
利息收入(万元)
0.34
1.20
0.58
4.35
3.59
投资收益(万元)
-36.92
347.10
246.37
396.81
0.85
公允价值变动收益(万元)
-399.31
-691.51
-272.89
732.81
293.50
其它收入(万元)
0.04
0.29
0.20
1.05
0.14
收入合计(万元)
-435.84
-342.92
-25.75
1135.02
298.08
管理人报酬(万元)
0.38
0.99
0.58
1.46
0.98
托管费(万元)
0.13
0.33
0.19
0.49
0.33
其它费用(万元)
7.50
8.15
7.51
3.15
1.43
费用合计(万元)
8.42
12.73
10.12
7.57
3.15
利润总额(万元)
-444.26
-355.64
-35.87
1127.45
294.94
净利润(万元)
-444.26
-355.64
-35.87
1127.45
294.94
