财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
685.11 |
347.81 |
1681.59 |
625.82 |
392.46 |
| 本期利润(万元) |
-235.36 |
-738.80 |
2182.40 |
1606.90 |
220.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
0.21 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
675.94 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
-1371.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11268.52 |
11120.69 |
11950.55 |
10542.78 |
10209.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.12 |
1.19 |
1.16 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.88 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
2.25 |
| 累计净值增长率(%) |
17.12 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
-0.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1370.80 |
1491.25 |
1085.61 |
1034.57 |
1478.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
19115.00 |
20169.53 |
16471.88 |
18252.19 |
18213.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
19115.00 |
20169.53 |
16471.88 |
18252.19 |
18213.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.57 |
18.33 |
14.29 |
16.51 |
16.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
3.67 |
2.86 |
3.30 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
20550.26 |
21798.28 |
17631.56 |
19335.53 |
19716.08 |
| 负债合计(万元) |
262.15 |
203.94 |
155.94 |
76.71 |
85.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
20288.11 |
21594.34 |
17475.62 |
19258.82 |
19631.03 |
| 未分配利润(万元) |
2772.46 |
3316.45 |
-297.60 |
-751.95 |
-3274.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.80 |
17.89 |
7.71 |
22.74 |
12.15 |
| 投资收益(万元) |
1343.89 |
3093.55 |
781.02 |
804.18 |
-127.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1643.84 |
785.43 |
-291.33 |
2299.11 |
701.43 |
| 其它收入(万元) |
32.31 |
29.44 |
4.26 |
9.09 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
-256.85 |
3926.31 |
501.66 |
3135.12 |
588.05 |
| 管理人报酬(万元) |
108.11 |
185.45 |
89.93 |
200.04 |
100.36 |
| 托管费(万元) |
21.62 |
37.09 |
17.99 |
40.01 |
20.07 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.65 |
8.58 |
20.00 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
157.58 |
270.47 |
131.65 |
294.02 |
148.12 |
| 利润总额(万元) |
-414.43 |
3655.84 |
370.01 |
2841.09 |
439.92 |
| 净利润(万元) |
-414.43 |
3655.84 |
370.01 |
2841.09 |
439.92 |
