我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-179.96 |
-135.01 |
-279.66 |
-806.17 |
-265.57 |
| 本期利润(万元) |
1592.34 |
258.54 |
312.34 |
-2380.43 |
-131.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.02 |
-0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2719.69 |
0.00 |
-2700.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12810.73 |
11274.76 |
11603.14 |
11479.31 |
12390.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.86 |
0.87 |
0.84 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.73 |
1472.44 |
1521.29 |
335.79 |
484.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
18213.99 |
18899.48 |
21494.81 |
26258.75 |
29462.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
18213.99 |
18899.48 |
21494.81 |
24942.05 |
27936.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1316.69 |
1525.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.30 |
17.00 |
19.36 |
22.51 |
24.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
3.40 |
3.87 |
4.50 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
19716.08 |
20505.70 |
23258.21 |
27034.54 |
31299.71 |
| 负债合计(万元) |
85.05 |
129.11 |
210.19 |
220.53 |
1633.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
19631.03 |
20376.59 |
23048.03 |
26814.01 |
29666.06 |
| 未分配利润(万元) |
-3274.16 |
-3901.80 |
-1908.60 |
385.22 |
5907.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.15 |
27.36 |
13.81 |
19.96 |
14.90 |
| 投资收益(万元) |
-127.57 |
-1145.74 |
-144.70 |
-7758.32 |
-2833.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
701.43 |
-2710.22 |
-1885.06 |
815.47 |
1390.69 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
9.37 |
7.15 |
29.87 |
20.94 |
| 收入合计(万元) |
588.05 |
-3819.23 |
-2008.81 |
-6893.02 |
-1406.94 |
| 管理人报酬(万元) |
100.36 |
234.21 |
124.80 |
282.83 |
147.89 |
| 托管费(万元) |
20.07 |
46.84 |
24.96 |
56.57 |
29.58 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
20.03 |
10.46 |
21.03 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
148.12 |
340.05 |
180.43 |
406.09 |
212.51 |
| 利润总额(万元) |
439.92 |
-4159.28 |
-2189.24 |
-7299.10 |
-1619.45 |
| 净利润(万元) |
439.92 |
-4159.28 |
-2189.24 |
-7299.10 |
-1619.45 |
