资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15821.37 15.72%
债券 52512.47 52.18%
银行存款和结算备付金 17228.86 17.12%
其他资产 15082.22 14.99%
资产总值:100644.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.23 1512.65 0.14%
洛阳钼业 603993 63.88 1095.54 0.10%
北方稀土 600111 18.76 894.48 0.08%
中国铝业 601600 57.77 658.58 0.06%
赣锋锂业 002460 8.22 644.28 0.06%
华友钴业 603799 11.04 648.38 0.06%
山东黄金 600547 13.28 534.52 0.05%
中金黄金 600489 21.27 568.12 0.05%
赤峰黄金 600988 12.52 540.24 0.05%
厦门钨业 600549 8.10 450.52 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 0.87%
采矿业 0.62 0.56%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.44 7.98 0.01%
山东黄金 600547 0.17 4.98 0.00%
中金黄金 600489 0.26 3.95 0.00%
洛阳钼业 603993 0.46 4.00 0.00%
南山铝业 600219 0.43 1.88 0.00%
宝钛股份 600456 0.06 1.87 0.00%
北方稀土 600111 0.14 2.89 0.00%
赤峰黄金 600988 0.08 1.61 0.00%
华友钴业 603799 0.13 3.84 0.00%
中国铝业 601600 0.52 4.63 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 225.00 22559.41 2.04%
25国债19 150.00 15113.28 1.37%
25国债13 147.00 14839.79 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52512.47 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%