资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4940.66 92.03%
债券 202.25 3.77%
银行存款和结算备付金 82.18 1.53%
其他资产 143.19 2.67%
资产总值:5368.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 4.32 457.79 8.64%
商络电子 300975 6.98 361.21 6.81%
工业富联 601138 4.12 297.26 5.61%
新莱应材 300260 2.64 265.21 5.00%
旭光电子 600353 5.29 241.22 4.55%
蘅东光 920045 0.36 229.04 4.32%
中芯国际 00981 2.85 221.30 4.17%
江瀚新材 603281 5.27 214.12 4.04%
TCL科技 000100 36.12 210.22 3.97%
精智达 688627 0.28 196.77 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 68.71%
批发和零售业 0.04 6.81%
科技 0.03 6.29%
非必需消费品 0.02 4.18%
材料 0.02 3.57%
通讯 0.01 1.83%
能源 0.01 1.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 4.60 226.78 5.82%
北新建材 000786 8.30 216.46 5.55%
粤桂股份 000833 8.22 212.08 5.44%
上海新阳 300236 2.67 196.14 5.03%
麦加芯彩 603062 4.01 185.62 4.76%
广信股份 603599 11.17 161.85 4.15%
新化股份 603867 5.14 156.00 4.00%
中国石油股份 00857 16.00 151.87 3.90%
云南锗业 002428 3.04 148.69 3.82%
圆通速递 600233 6.68 134.60 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 52.71%
能源 0.03 7.32%
综合 0.02 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.31%
批发和零售业 0.02 4.75%
非必需消费品 0.01 3.03%
通讯 0.01 2.85%
金融 0.01 2.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.36 2.48%
25国债13 0.70 70.88 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.25 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%