资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3897.56 94.22%
债券 142.02 3.43%
银行存款和结算备付金 85.54 2.07%
其他资产 11.75 0.28%
资产总值:4136.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太辰光 300570 1.37 290.92 7.06%
鼎龙股份 300054 3.29 221.91 5.38%
中际旭创 300308 0.25 202.11 4.90%
光库科技 300620 0.71 192.04 4.66%
新易盛 300502 0.48 186.72 4.53%
深南电路 002916 0.41 152.93 3.71%
杰普特 688025 0.36 150.46 3.65%
京东方A 000725 26.22 149.98 3.64%
中芯国际 00981 2.85 148.38 3.60%
宁德时代 03750 0.23 95.60 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 74.80%
科技 0.02 6.02%
非必需消费品 0.02 4.26%
能源 0.01 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.44%
通讯 0.01 2.33%
材料 0.01 2.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 4.32 457.79 8.64%
商络电子 300975 6.98 361.21 6.81%
工业富联 601138 4.12 297.26 5.61%
新莱应材 300260 2.64 265.21 5.00%
旭光电子 600353 5.29 241.22 4.55%
蘅东光 920045 0.36 229.04 4.32%
中芯国际 00981 2.85 221.30 4.17%
江瀚新材 603281 5.27 214.12 4.04%
TCL科技 000100 36.12 210.22 3.97%
精智达 688627 0.28 196.77 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 68.71%
批发和零售业 0.04 6.81%
科技 0.03 6.29%
非必需消费品 0.02 4.18%
材料 0.02 3.57%
通讯 0.01 1.83%
能源 0.01 1.80%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.87 3.44%
科博转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.87 3.44%
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%