我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103363.74 |
-291462.88 |
-87853.51 |
-173099.80 |
-171939.82 |
| 本期利润(万元) |
-219012.67 |
9510.22 |
-175136.61 |
215923.12 |
355961.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
-0.10 |
0.12 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1741483.92 |
0.00 |
-1709927.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1677277.95 |
1963104.92 |
2092864.72 |
2269291.44 |
2760984.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.23 |
1.25 |
1.35 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.23 |
0.00 |
102.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324499.36 |
555720.43 |
441336.56 |
164346.86 |
213213.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1645381.31 |
1727353.24 |
2048998.36 |
2504956.44 |
2537286.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1645381.31 |
1727353.24 |
2048998.36 |
2504956.44 |
2537286.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2011.93 |
2879.97 |
3255.59 |
3002.04 |
3540.86 |
| 应付托管费(万元) |
335.32 |
479.99 |
542.60 |
500.34 |
590.14 |
| 资产总计(万元) |
1972412.37 |
2286929.98 |
2497235.54 |
2709560.93 |
2762930.85 |
| 负债合计(万元) |
9307.44 |
17638.54 |
11309.23 |
45974.66 |
22094.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1963104.92 |
2269291.44 |
2485926.31 |
2663586.27 |
2740836.27 |
| 未分配利润(万元) |
367529.34 |
593732.55 |
529218.20 |
1022985.87 |
1446573.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2140.10 |
1236.71 |
921.72 |
334.89 |
968.59 |
| 投资收益(万元) |
-257244.59 |
-153745.38 |
-271813.40 |
-24736.10 |
538554.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300973.10 |
389022.92 |
-981545.81 |
-625254.75 |
198090.96 |
| 其它收入(万元) |
1996.30 |
1581.86 |
3371.69 |
1769.52 |
15065.52 |
| 收入合计(万元) |
47864.91 |
238096.12 |
-1249065.79 |
-647886.44 |
752679.98 |
| 管理人报酬(万元) |
32854.75 |
18995.15 |
37611.31 |
18023.24 |
41769.73 |
| 托管费(万元) |
5475.79 |
3165.86 |
6268.55 |
3003.87 |
6961.62 |
| 其它费用(万元) |
24.16 |
11.99 |
24.20 |
12.01 |
24.46 |
| 费用合计(万元) |
38354.70 |
22173.00 |
43904.06 |
21039.12 |
55521.47 |
| 利润总额(万元) |
9510.22 |
215923.12 |
-1292969.85 |
-668925.56 |
697158.50 |
| 净利润(万元) |
9510.22 |
215923.12 |
-1292969.85 |
-668925.56 |
697158.50 |
