我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2338.11 |
923.33 |
-677.62 |
3471.79 |
1424.09 |
| 本期利润(万元) |
3834.17 |
-6785.69 |
-5377.69 |
6681.74 |
6308.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.24 |
-0.14 |
0.38 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63429.24 |
0.00 |
53771.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96599.30 |
100047.02 |
113687.74 |
85127.89 |
46365.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.73 |
2.94 |
3.08 |
3.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
331.48 |
0.00 |
386.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13490.94 |
8668.78 |
5086.16 |
8409.21 |
3662.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
87122.13 |
76793.88 |
28126.26 |
30560.25 |
41587.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
87122.13 |
76793.88 |
28126.26 |
30560.25 |
41587.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.42 |
101.99 |
42.80 |
44.35 |
57.11 |
| 应付托管费(万元) |
17.57 |
17.00 |
7.13 |
7.39 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
100721.94 |
85791.94 |
33246.54 |
39011.24 |
45325.31 |
| 负债合计(万元) |
674.92 |
664.05 |
79.77 |
1556.62 |
146.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
100047.02 |
85127.89 |
33166.77 |
37454.62 |
45178.83 |
| 未分配利润(万元) |
63429.24 |
57471.94 |
20314.89 |
23289.28 |
31110.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.98 |
13.79 |
22.12 |
9.83 |
19.25 |
| 投资收益(万元) |
2127.45 |
3904.11 |
-7198.35 |
-3617.00 |
10616.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7709.02 |
3209.95 |
-1074.71 |
-4043.95 |
-3703.75 |
| 其它收入(万元) |
60.52 |
11.89 |
1.84 |
0.91 |
13.20 |
| 收入合计(万元) |
-5474.07 |
7139.74 |
-8249.10 |
-7650.21 |
6945.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1107.21 |
384.78 |
527.97 |
282.54 |
693.95 |
| 托管费(万元) |
184.54 |
64.13 |
88.00 |
47.09 |
115.66 |
| 其它费用(万元) |
19.87 |
9.09 |
18.33 |
9.10 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
1311.62 |
458.00 |
634.30 |
338.73 |
1119.59 |
| 利润总额(万元) |
-6785.69 |
6681.74 |
-8883.40 |
-7988.94 |
5825.66 |
| 净利润(万元) |
-6785.69 |
6681.74 |
-8883.40 |
-7988.94 |
5825.66 |
