我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16757.75 |
2000.82 |
275.91 |
-210.64 |
16.95 |
| 本期利润(万元) |
-17116.14 |
2109.74 |
381.46 |
-178.42 |
-42.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.63 |
0.43 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23907.44 |
0.00 |
455.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31679.92 |
53931.26 |
10234.02 |
1362.52 |
1503.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.80 |
1.66 |
1.50 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.60 |
0.00 |
50.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3870.14 |
41.73 |
89.22 |
283.22 |
498.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
50688.49 |
1324.75 |
1493.13 |
1663.24 |
1797.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
50688.49 |
1273.85 |
1493.13 |
1663.24 |
1797.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.48 |
1.63 |
2.11 |
2.37 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
0.27 |
0.35 |
0.40 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
55580.10 |
1370.26 |
1614.05 |
1984.61 |
2325.11 |
| 负债合计(万元) |
1648.84 |
7.74 |
20.89 |
14.24 |
151.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
53931.26 |
1362.52 |
1593.15 |
1970.37 |
2173.38 |
| 未分配利润(万元) |
23907.44 |
455.21 |
657.00 |
1025.34 |
1207.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
0.24 |
1.64 |
0.92 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
2100.83 |
-196.32 |
-441.76 |
-226.13 |
1410.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.92 |
32.23 |
-45.38 |
82.00 |
-1230.27 |
| 其它收入(万元) |
30.59 |
0.06 |
0.21 |
0.15 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
2242.88 |
-163.79 |
-485.29 |
-143.05 |
186.68 |
| 管理人报酬(万元) |
101.32 |
11.22 |
27.79 |
14.31 |
101.02 |
| 托管费(万元) |
16.89 |
1.87 |
4.63 |
2.39 |
16.84 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
1.53 |
2.93 |
1.54 |
3.46 |
| 费用合计(万元) |
133.14 |
14.63 |
35.35 |
18.24 |
165.38 |
| 利润总额(万元) |
2109.74 |
-178.42 |
-520.65 |
-161.29 |
21.31 |
| 净利润(万元) |
2109.74 |
-178.42 |
-520.65 |
-161.29 |
21.31 |
