我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4282.51 |
-7274.20 |
-794.77 |
-3234.93 |
-1865.66 |
| 本期利润(万元) |
-1769.04 |
-6777.89 |
-5006.18 |
408.07 |
4699.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.23 |
-0.18 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32181.83 |
0.00 |
41083.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44836.18 |
47918.09 |
51656.62 |
57637.01 |
66680.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.75 |
1.83 |
2.00 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.30 |
0.00 |
100.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7694.27 |
4383.80 |
4686.50 |
5163.18 |
11124.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
41438.03 |
53389.08 |
59602.29 |
72340.13 |
97631.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
41438.03 |
52832.83 |
59602.29 |
72340.13 |
97631.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
556.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.46 |
71.40 |
83.84 |
95.63 |
134.16 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
11.90 |
13.97 |
15.94 |
22.36 |
| 资产总计(万元) |
49197.06 |
57833.49 |
64332.85 |
77586.24 |
109000.51 |
| 负债合计(万元) |
1278.98 |
196.48 |
156.25 |
700.96 |
2209.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
47918.09 |
57637.01 |
64176.60 |
76885.28 |
106790.75 |
| 未分配利润(万元) |
32181.83 |
41083.58 |
45758.65 |
57163.39 |
83199.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.68 |
16.03 |
45.75 |
27.66 |
71.80 |
| 投资收益(万元) |
-6346.30 |
-2697.23 |
-3950.39 |
-1666.15 |
20967.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.31 |
3643.01 |
-17707.02 |
-12856.50 |
-3283.61 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
8.91 |
76.81 |
63.59 |
284.52 |
| 收入合计(万元) |
-5804.94 |
970.72 |
-21534.85 |
-14431.40 |
18039.89 |
| 管理人报酬(万元) |
816.80 |
473.76 |
1142.09 |
626.72 |
1574.35 |
| 托管费(万元) |
136.13 |
78.96 |
190.35 |
104.45 |
262.39 |
| 其它费用(万元) |
20.01 |
9.93 |
20.04 |
10.92 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
972.96 |
562.65 |
1352.48 |
742.10 |
2550.48 |
| 利润总额(万元) |
-6777.89 |
408.07 |
-22887.32 |
-15173.50 |
15489.41 |
| 净利润(万元) |
-6777.89 |
408.07 |
-22887.32 |
-15173.50 |
15489.41 |
