我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2022.48 |
-1242.61 |
-734.77 |
1712.75 |
3355.39 |
| 本期利润(万元) |
-1311.01 |
-2415.91 |
-1415.08 |
154.43 |
2235.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.22 |
-0.16 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8703.70 |
0.00 |
12184.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9321.21 |
14409.33 |
16026.73 |
18402.10 |
29690.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.73 |
1.87 |
2.03 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.46 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.37 |
0.00 |
100.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1800.62 |
1813.18 |
4320.72 |
952.24 |
733.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
12852.08 |
16612.78 |
28862.02 |
13006.69 |
11270.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
12852.08 |
16612.78 |
28862.02 |
13006.69 |
11270.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.01 |
22.78 |
40.89 |
19.61 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
3.80 |
6.81 |
3.27 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
14730.65 |
18553.72 |
38343.36 |
16484.32 |
13416.74 |
| 负债合计(万元) |
321.33 |
151.62 |
2495.78 |
286.20 |
112.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
14409.33 |
18402.10 |
35847.58 |
16198.12 |
13304.74 |
| 未分配利润(万元) |
8703.70 |
12184.19 |
24274.07 |
10698.05 |
8964.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.49 |
22.27 |
39.30 |
15.27 |
17.38 |
| 投资收益(万元) |
-980.92 |
1854.07 |
555.78 |
-913.79 |
2990.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1173.30 |
-1558.33 |
634.55 |
294.76 |
-266.44 |
| 其它收入(万元) |
108.91 |
104.67 |
29.98 |
18.56 |
13.39 |
| 收入合计(万元) |
-2018.83 |
422.69 |
1259.61 |
-585.20 |
2754.37 |
| 管理人报酬(万元) |
322.34 |
220.54 |
284.83 |
118.78 |
138.58 |
| 托管费(万元) |
53.72 |
36.76 |
47.47 |
19.80 |
23.10 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
10.97 |
20.15 |
10.00 |
20.88 |
| 费用合计(万元) |
397.08 |
268.27 |
352.44 |
148.58 |
311.04 |
| 利润总额(万元) |
-2415.91 |
154.43 |
907.17 |
-733.78 |
2443.33 |
| 净利润(万元) |
-2415.91 |
154.43 |
907.17 |
-733.78 |
2443.33 |
