财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.01 |
26.08 |
56.84 |
73.82 |
-46.42 |
| 本期利润(万元) |
75.04 |
16.72 |
80.84 |
83.40 |
-17.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.11 |
0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.16 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
-95.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
473.75 |
384.94 |
468.38 |
598.90 |
475.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
17.92 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
4.70 |
| 累计净值增长率(%) |
36.46 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
-5.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.88 |
183.51 |
221.46 |
382.17 |
190.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3202.71 |
3270.80 |
3520.92 |
5799.31 |
3079.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3152.39 |
3240.50 |
3520.92 |
5799.31 |
3079.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.32 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
3.01 |
3.03 |
3.83 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.45 |
0.45 |
0.58 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
3412.77 |
3496.55 |
3813.15 |
6341.49 |
3362.38 |
| 负债合计(万元) |
18.79 |
28.35 |
67.56 |
156.20 |
28.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
3393.98 |
3468.20 |
3745.59 |
6185.29 |
3334.30 |
| 未分配利润(万元) |
738.25 |
262.81 |
-518.91 |
-1244.23 |
-948.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.11 |
0.59 |
1.48 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
609.86 |
756.29 |
-27.00 |
331.72 |
-132.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.02 |
218.43 |
192.52 |
-140.70 |
-147.48 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
2.40 |
0.83 |
2.28 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
606.68 |
978.23 |
166.94 |
194.78 |
-278.60 |
| 管理人报酬(万元) |
16.78 |
39.44 |
20.12 |
38.14 |
18.09 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
5.92 |
3.02 |
5.72 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
6.29 |
6.15 |
21.90 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
20.27 |
54.44 |
31.00 |
67.85 |
35.36 |
| 利润总额(万元) |
586.41 |
923.79 |
135.94 |
126.93 |
-313.95 |
| 净利润(万元) |
586.41 |
923.79 |
135.94 |
126.93 |
-313.95 |
