我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.30 |
-25.72 |
-10.16 |
-3.02 |
8.57 |
| 本期利润(万元) |
-8.39 |
36.65 |
-9.99 |
54.02 |
65.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.11 |
-0.04 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63.24 |
0.00 |
-19.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.62 |
278.72 |
180.00 |
200.07 |
523.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
222.19 |
417.97 |
319.57 |
433.12 |
324.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
3626.80 |
4129.65 |
4663.85 |
7320.99 |
5168.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3626.80 |
4129.65 |
4663.85 |
7320.99 |
5168.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
3.70 |
4.35 |
4.90 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.56 |
0.65 |
0.73 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
3954.44 |
4592.12 |
5002.58 |
7776.68 |
5560.26 |
| 负债合计(万元) |
72.68 |
178.48 |
40.46 |
41.84 |
77.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3881.76 |
4413.64 |
4962.12 |
7734.84 |
5482.82 |
| 未分配利润(万元) |
-683.78 |
-308.28 |
-450.36 |
38.59 |
655.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
0.86 |
1.56 |
0.60 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
-593.63 |
-161.77 |
-528.66 |
-60.89 |
928.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.39 |
335.95 |
-586.11 |
-418.02 |
179.41 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
0.56 |
1.41 |
0.73 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
-176.28 |
175.59 |
-1111.80 |
-477.57 |
1117.80 |
| 管理人报酬(万元) |
45.45 |
24.51 |
57.19 |
24.78 |
63.49 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
3.68 |
8.58 |
3.72 |
9.52 |
| 其它费用(万元) |
27.98 |
14.13 |
31.04 |
15.57 |
31.91 |
| 费用合计(万元) |
81.58 |
43.25 |
102.19 |
45.14 |
225.13 |
| 利润总额(万元) |
-257.86 |
132.34 |
-1213.99 |
-522.71 |
892.67 |
| 净利润(万元) |
-257.86 |
132.34 |
-1213.99 |
-522.71 |
892.67 |
