财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2413.20 |
2183.77 |
-760.31 |
-269.29 |
-1045.03 |
| 本期利润(万元) |
6993.35 |
7099.42 |
5.82 |
-622.64 |
1833.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.67 |
0.00 |
-0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.39 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
10.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-561.11 |
0.00 |
-6407.10 |
0.00 |
-5768.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14449.72 |
16232.18 |
20717.23 |
23524.09 |
20786.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.21 |
1.50 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
46.51 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
8.32 |
| 累计净值增长率(%) |
41.49 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-3.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2835.64 |
2788.08 |
2831.89 |
2292.80 |
2334.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
37010.78 |
37745.37 |
37413.18 |
27515.10 |
33392.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
37010.78 |
37745.37 |
37413.18 |
27515.10 |
33392.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.14 |
32.76 |
34.45 |
28.71 |
29.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
6.55 |
6.89 |
5.74 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
39988.24 |
41496.34 |
40524.35 |
34029.57 |
36018.05 |
| 负债合计(万元) |
804.31 |
903.21 |
659.19 |
4919.01 |
491.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
39183.94 |
40593.13 |
39865.17 |
29110.55 |
35526.72 |
| 未分配利润(万元) |
18467.28 |
10295.06 |
9915.78 |
2014.36 |
6393.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
5.04 |
9.67 |
4.39 |
8.10 |
| 投资收益(万元) |
6368.38 |
-1107.16 |
-1655.07 |
-3353.31 |
-1891.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9589.82 |
1763.88 |
5169.47 |
-717.66 |
-3102.73 |
| 其它收入(万元) |
34.61 |
8.15 |
39.58 |
6.53 |
12.98 |
| 收入合计(万元) |
16002.83 |
669.90 |
3563.65 |
-4060.04 |
-4973.18 |
| 管理人报酬(万元) |
393.97 |
199.22 |
348.30 |
169.74 |
312.75 |
| 托管费(万元) |
78.79 |
39.84 |
69.66 |
33.95 |
65.78 |
| 其它费用(万元) |
21.38 |
12.67 |
36.54 |
18.85 |
37.86 |
| 费用合计(万元) |
570.97 |
294.09 |
525.62 |
257.78 |
472.09 |
| 利润总额(万元) |
15431.86 |
375.82 |
3038.03 |
-4317.83 |
-5445.27 |
| 净利润(万元) |
15431.86 |
375.82 |
3038.03 |
-4317.83 |
-5445.27 |
