我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-190.33 |
-1782.55 |
-1335.15 |
-1025.86 |
-307.29 |
| 本期利润(万元) |
3940.88 |
-2148.21 |
-1092.77 |
-2385.62 |
-1481.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5120.36 |
0.00 |
-4085.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19469.47 |
13428.99 |
15577.50 |
17645.29 |
17149.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.22 |
1.29 |
1.37 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.92 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2292.80 |
2334.57 |
2069.44 |
2272.14 |
2507.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
27515.10 |
33392.53 |
29568.21 |
24814.31 |
26104.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
27515.10 |
33392.53 |
29568.21 |
24814.31 |
26104.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.71 |
29.46 |
25.46 |
22.80 |
22.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
5.89 |
5.60 |
5.02 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
34029.57 |
36018.05 |
31757.51 |
27145.48 |
29316.57 |
| 负债合计(万元) |
4919.01 |
491.34 |
150.78 |
242.52 |
939.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
29110.55 |
35526.72 |
31606.73 |
26902.96 |
28377.55 |
| 未分配利润(万元) |
2014.36 |
6393.57 |
8719.08 |
8118.04 |
11691.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
8.10 |
3.81 |
9.20 |
5.12 |
| 投资收益(万元) |
-3353.31 |
-1891.52 |
-854.83 |
-506.40 |
-152.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-717.66 |
-3102.73 |
120.51 |
-4425.49 |
-948.53 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
12.98 |
7.40 |
27.43 |
19.04 |
| 收入合计(万元) |
-4060.04 |
-4973.18 |
-723.12 |
-4895.26 |
-1076.46 |
| 管理人报酬(万元) |
169.74 |
312.75 |
141.44 |
237.85 |
109.82 |
| 托管费(万元) |
33.95 |
65.78 |
31.12 |
52.33 |
24.16 |
| 其它费用(万元) |
18.85 |
37.86 |
18.90 |
38.08 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
257.78 |
472.09 |
214.80 |
367.71 |
171.05 |
| 利润总额(万元) |
-4317.83 |
-5445.27 |
-937.92 |
-5262.97 |
-1247.51 |
| 净利润(万元) |
-4317.83 |
-5445.27 |
-937.92 |
-5262.97 |
-1247.51 |
