我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-855.18 |
-220.22 |
-139.52 |
-1178.64 |
-852.24 |
| 本期利润(万元) |
-977.69 |
-95.30 |
-126.22 |
-1246.09 |
-743.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.71 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
-53.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-158.73 |
0.00 |
38.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1915.40 |
2922.07 |
1853.04 |
1927.25 |
1937.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.95 |
0.95 |
1.02 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
-40.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
662.71 |
226.04 |
397.33 |
331.85 |
537.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2512.33 |
1688.57 |
2253.66 |
2775.19 |
3404.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2512.33 |
1688.57 |
2253.66 |
2775.19 |
3404.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
2.39 |
3.10 |
3.90 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.40 |
0.52 |
0.65 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
3318.18 |
1970.80 |
2651.73 |
3201.64 |
3947.33 |
| 负债合计(万元) |
396.11 |
43.56 |
18.52 |
112.04 |
53.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2922.07 |
1927.25 |
2633.21 |
3089.61 |
3893.51 |
| 未分配利润(万元) |
-158.73 |
38.25 |
919.56 |
1300.49 |
2031.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.22 |
0.45 |
1.40 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-202.78 |
-1126.13 |
-73.09 |
43.67 |
457.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.92 |
-67.45 |
-249.76 |
-462.34 |
-258.93 |
| 其它收入(万元) |
4.30 |
0.36 |
0.15 |
0.87 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-72.69 |
-1192.00 |
-322.25 |
-416.40 |
200.26 |
| 管理人报酬(万元) |
15.87 |
35.21 |
19.09 |
53.03 |
28.87 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
5.87 |
3.18 |
8.84 |
4.81 |
| 其它费用(万元) |
4.10 |
13.01 |
6.43 |
11.99 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
22.61 |
54.09 |
28.70 |
89.76 |
46.62 |
| 利润总额(万元) |
-95.30 |
-1246.09 |
-350.95 |
-506.16 |
153.64 |
| 净利润(万元) |
-95.30 |
-1246.09 |
-350.95 |
-506.16 |
153.64 |
