资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30816.27 92.28%
债券 1508.48 4.52%
银行存款和结算备付金 761.76 2.28%
其他资产 309.51 0.93%
资产总值:33396.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 79.39 2307.83 7.11%
锦波生物 920982 10.80 1621.16 5.00%
纳科诺尔 920522 25.76 1220.59 3.76%
并行科技 920493 8.41 1196.61 3.69%
同力股份 920599 65.14 1172.48 3.61%
连城数控 920368 33.06 1119.47 3.45%
诺思兰德 920047 45.07 1090.68 3.36%
星图测控 920116 11.25 1011.44 3.12%
曙光数创 920808 14.08 974.41 3.00%
吉林碳谷 920077 55.18 923.66 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 79.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 11.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.58%
科学研究和技术服务业 0.05 1.50%
采矿业 0.03 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 92.53 2994.23 7.05%
锦波生物 920982 12.60 2943.71 6.93%
纳科诺尔 920522 30.02 1834.09 4.32%
同力股份 920599 75.92 1573.78 3.70%
并行科技 920493 9.80 1298.90 3.06%
诺思兰德 920047 52.53 1245.47 2.93%
曙光数创 920808 16.41 1165.35 2.74%
星图测控 920116 13.11 1107.85 2.61%
艾融软件 920799 22.96 1096.39 2.58%
吉林碳谷 920077 64.31 1094.50 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 80.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 11.02%
科学研究和技术服务业 0.06 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.41%
采矿业 0.04 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 701.85 2.16%
25国债19 5.00 503.78 1.55%
25国债13 3.00 302.85 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1508.48 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%