我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6374.83 |
-10296.99 |
-4842.54 |
-20382.86 |
-1174.16 |
| 本期利润(万元) |
-11705.76 |
-6330.50 |
1182.93 |
-48885.48 |
-19577.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.13 |
0.02 |
-0.98 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-29.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95225.04 |
0.00 |
102165.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132247.98 |
145130.58 |
153681.16 |
152389.50 |
156660.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.91 |
3.06 |
3.03 |
3.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-24.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
351.14 |
0.00 |
370.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22339.59 |
27555.59 |
31954.00 |
30112.82 |
44130.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
122529.76 |
125059.45 |
146740.64 |
170786.94 |
154380.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
122529.76 |
125059.45 |
146740.64 |
170786.94 |
154380.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.35 |
193.93 |
209.65 |
255.62 |
239.74 |
| 应付托管费(万元) |
29.56 |
32.32 |
34.94 |
42.60 |
39.96 |
| 资产总计(万元) |
145863.99 |
152841.75 |
178845.83 |
201346.27 |
201218.67 |
| 负债合计(万元) |
733.42 |
452.25 |
2058.64 |
1595.63 |
1244.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
145130.58 |
152389.50 |
176787.19 |
199750.64 |
199974.01 |
| 未分配利润(万元) |
95225.04 |
102165.94 |
126662.98 |
149982.54 |
146198.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.85 |
236.98 |
126.75 |
311.72 |
162.28 |
| 投资收益(万元) |
-9059.72 |
-17698.30 |
-11597.53 |
58347.74 |
42152.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3966.48 |
-28502.62 |
-11302.79 |
-37019.72 |
-38641.84 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
17.93 |
11.52 |
52.88 |
30.34 |
| 收入合计(万元) |
-5002.23 |
-45946.01 |
-22762.05 |
21692.62 |
3702.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1127.59 |
2497.51 |
1271.77 |
2985.89 |
1470.87 |
| 托管费(万元) |
187.93 |
416.25 |
211.96 |
497.65 |
245.15 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
25.71 |
12.75 |
25.73 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
1328.27 |
2939.47 |
1496.48 |
5211.28 |
2663.10 |
| 利润总额(万元) |
-6330.50 |
-48885.48 |
-24258.54 |
16481.34 |
1039.89 |
| 净利润(万元) |
-6330.50 |
-48885.48 |
-24258.54 |
16481.34 |
1039.89 |
