农银大盘蓝筹混合(660006)_资产配置

农银大盘蓝筹混合660006ABC-CA LARGE CAP EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9786.87	83.96%
债券	501.36	4.30%
银行存款和结算备付金	1366.21	11.72%
其他资产	2.74	0.02%

资产总值：11657.18万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	539.57	4.65%
工商银行	601398	59.38	277.90	2.39%
招商银行	600036	8.18	269.69	2.32%
江苏银行	600919	36.54	262.34	2.26%
宁德时代	300750	1.10	222.93	1.92%
中国平安	601318	4.53	218.80	1.89%
中国银行	601988	37.09	139.83	1.20%
五粮液	000858	0.81	127.16	1.10%
美的集团	000333	2.05	113.73	0.98%
交通银行	601328	19.50	112.32	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	45.48%
金融业	0.22	19.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.01%
采矿业	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	1.72%
建筑业	0.02	1.51%
房地产业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	439.66	3.63%
宁德时代	300750	1.50	342.73	2.83%
招商银行	600036	6.68	218.84	1.81%
中国平安	601318	4.53	210.19	1.74%
五粮液	000858	1.21	198.67	1.64%
交通银行	601328	23.50	136.30	1.13%
美的集团	000333	2.05	120.79	1.00%
中国建筑	601668	18.77	107.74	0.89%
工商银行	601398	21.38	103.05	0.85%
比亚迪	002594	0.39	99.43	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	49.81%
金融业	0.17	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.30%
采矿业	0.03	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
建筑业	0.02	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%
房地产业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	600.60	4.58%
宁德时代	300750	0.61	247.69	1.89%
中国平安	601318	4.53	206.57	1.57%
工商银行	601398	40.99	182.82	1.39%
招商银行	600036	5.18	177.52	1.35%
五粮液	000858	0.81	160.48	1.22%
海康威视	002415	3.04	129.90	0.99%
美的集团	000333	2.05	110.31	0.84%
芒果超媒	300413	2.93	109.00	0.83%
山西汾酒	600809	0.40	109.50	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	50.89%
金融业	0.17	12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.32%
采矿业	0.03	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.02%
建筑业	0.02	1.44%
科学研究和技术服务业	0.02	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.17%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	414.48	3.22%
工商银行	601398	48.83	211.92	1.65%
宁德时代	300750	0.53	208.51	1.62%
中国平安	601318	4.15	195.05	1.52%
招商银行	600036	4.65	173.26	1.35%
长江电力	600900	8.03	168.63	1.31%
牧原股份	002714	3.24	157.95	1.23%
隆基绿能	601012	3.72	157.41	1.22%
中国银行	601988	45.91	145.08	1.13%
中国神华	601088	4.88	134.79	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	42.58%
金融业	0.18	13.98%
采矿业	0.08	6.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.50%
农、林、牧、渔业	0.03	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.15%
建筑业	0.02	1.87%
租赁和商务服务业	0.02	1.27%
科学研究和技术服务业	0.02	1.25%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.00	299.75	2.58%
23国债10	2.00	201.61	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	501.36	4.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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