我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1963.72 |
233.63 |
539.82 |
-17022.34 |
-3702.73 |
| 本期利润(万元) |
-837.64 |
-3761.22 |
3857.97 |
-19136.73 |
-8089.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.22 |
0.23 |
-1.11 |
-0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
-29.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39650.66 |
0.00 |
40427.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54909.80 |
56501.82 |
64820.35 |
61386.64 |
63062.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
3.35 |
3.80 |
3.58 |
3.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
261.05 |
0.00 |
285.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14132.08 |
7741.71 |
12990.81 |
9041.04 |
12345.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
42437.20 |
53673.23 |
59533.81 |
70808.46 |
105869.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
42437.20 |
53673.23 |
59533.81 |
70808.46 |
105869.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.27 |
78.31 |
83.18 |
106.94 |
155.97 |
| 应付托管费(万元) |
11.71 |
13.05 |
13.86 |
17.82 |
25.99 |
| 资产总计(万元) |
56766.16 |
61688.57 |
72787.21 |
81717.60 |
121451.27 |
| 负债合计(万元) |
264.34 |
301.93 |
1628.28 |
364.35 |
5187.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
56501.82 |
61386.64 |
71158.93 |
81353.25 |
116263.46 |
| 未分配利润(万元) |
39650.66 |
44221.83 |
54046.04 |
63950.17 |
94239.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.33 |
116.54 |
57.02 |
142.07 |
76.76 |
| 投资收益(万元) |
741.91 |
-15977.35 |
-9199.89 |
19242.04 |
13898.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3994.85 |
-2114.39 |
583.62 |
-29273.15 |
-13147.17 |
| 其它收入(万元) |
3.55 |
10.99 |
7.71 |
172.04 |
127.02 |
| 收入合计(万元) |
-3216.07 |
-17964.22 |
-8551.55 |
-9717.00 |
954.72 |
| 管理人报酬(万元) |
458.43 |
987.18 |
510.16 |
1667.08 |
1018.16 |
| 托管费(万元) |
76.40 |
164.53 |
85.03 |
277.85 |
169.69 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.80 |
11.31 |
23.80 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
545.16 |
1172.51 |
606.50 |
2882.27 |
1664.70 |
| 利润总额(万元) |
-3761.22 |
-19136.73 |
-9158.05 |
-12599.27 |
-709.98 |
| 净利润(万元) |
-3761.22 |
-19136.73 |
-9158.05 |
-12599.27 |
-709.98 |
