我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.72 |
-110.84 |
95.97 |
-285.53 |
-285.81 |
| 本期利润(万元) |
172.88 |
-417.08 |
152.23 |
-494.23 |
-508.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.15 |
0.06 |
-0.18 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
639.57 |
0.00 |
610.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3301.63 |
3497.69 |
3694.69 |
3381.88 |
3205.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.22 |
1.26 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
226.53 |
168.51 |
216.47 |
320.00 |
146.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3305.00 |
3257.11 |
3379.04 |
4440.33 |
7565.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3305.00 |
3157.12 |
3239.02 |
4389.09 |
7278.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
99.99 |
140.01 |
51.23 |
287.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
2.75 |
3.12 |
4.27 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.47 |
0.64 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
3540.20 |
3433.78 |
4212.48 |
4857.85 |
7790.50 |
| 负债合计(万元) |
42.51 |
51.89 |
791.08 |
302.58 |
142.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
3497.69 |
3381.88 |
3421.40 |
4555.27 |
7647.52 |
| 未分配利润(万元) |
639.57 |
610.37 |
1120.53 |
2104.13 |
1850.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
2.23 |
9.53 |
4.49 |
7.62 |
| 投资收益(万元) |
-20.66 |
-241.41 |
2892.09 |
2826.33 |
652.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-306.24 |
-208.70 |
-844.71 |
-714.63 |
1107.73 |
| 其它收入(万元) |
7.70 |
4.40 |
26.72 |
17.35 |
15.04 |
| 收入合计(万元) |
-315.59 |
-443.48 |
2083.64 |
2133.53 |
1783.00 |
| 管理人报酬(万元) |
33.68 |
16.67 |
46.52 |
27.51 |
51.11 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
2.50 |
6.98 |
4.13 |
7.67 |
| 其它费用(万元) |
42.40 |
21.45 |
43.62 |
21.74 |
46.64 |
| 费用合计(万元) |
101.49 |
50.75 |
195.56 |
105.79 |
167.95 |
| 利润总额(万元) |
-417.08 |
-494.23 |
1888.07 |
2027.74 |
1615.05 |
| 净利润(万元) |
-417.08 |
-494.23 |
1888.07 |
2027.74 |
1615.05 |
