我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.94 |
1545.85 |
834.55 |
551.66 |
302.93 |
| 本期利润(万元) |
-154.63 |
1916.16 |
575.13 |
1034.46 |
675.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
507.90 |
0.00 |
112.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2333.73 |
4025.90 |
5542.60 |
10762.32 |
24324.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.14 |
1.07 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.89 |
672.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3821.06 |
10143.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3821.06 |
10143.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.79 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
4353.63 |
10899.65 |
| 负债合计(万元) |
327.73 |
137.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4025.90 |
10762.32 |
| 未分配利润(万元) |
507.90 |
209.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
235.29 |
233.24 |
| 投资收益(万元) |
1415.69 |
315.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.32 |
482.80 |
| 其它收入(万元) |
363.35 |
347.48 |
| 收入合计(万元) |
2384.64 |
1379.34 |
| 管理人报酬(万元) |
265.98 |
214.38 |
| 托管费(万元) |
44.33 |
35.73 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
468.48 |
344.88 |
| 利润总额(万元) |
1916.16 |
1034.46 |
| 净利润(万元) |
1916.16 |
1034.46 |
