资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3716.13 83.84%
债券 162.02 3.66%
银行存款和结算备付金 252.57 5.70%
其他资产 301.57 6.80%
资产总值:4432.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 11.39 122.78 2.80%
安徽建工 600502 25.92 112.75 2.57%
达仁堂 600329 2.34 87.09 1.99%
华域汽车 600741 5.50 85.32 1.95%
长沙银行 601577 9.51 82.83 1.89%
张家港行 002839 20.05 78.19 1.78%
南京银行 601009 7.41 73.28 1.67%
富森美 002818 6.94 72.11 1.65%
苏美达 600710 7.57 72.37 1.65%
杭州银行 600926 4.90 70.81 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 38.01%
金融业 0.06 13.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.83%
建筑业 0.02 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.74%
批发和零售业 0.02 4.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.10%
房地产业 0.01 2.48%
租赁和商务服务业 0.01 2.01%
采矿业 0.01 1.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 26.80 162.33 3.06%
万洲国际 00288 17.15 155.36 2.93%
中谷物流 603565 10.39 119.17 2.25%
招商银行 600036 2.90 114.03 2.15%
物产中大 600704 22.00 113.96 2.15%
中国建筑 601668 22.42 112.32 2.12%
苏美达 600710 8.07 99.91 1.89%
物产环能 603071 6.88 95.63 1.80%
张家港行 002839 20.61 92.54 1.75%
中国神华 601088 1.93 90.23 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 30.23%
金融业 0.10 18.26%
批发和零售业 0.04 7.35%
建筑业 0.04 7.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.65%
采矿业 0.02 3.16%
金融 0.02 3.06%
必需消费品 0.02 2.93%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.87%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.60 162.02 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.02 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%