南方高股息主题股票A(008736)_资产配置

南方高股息主题股票A008736SOUTHERN HIGH DIVIDEND THEME EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7108.58	89.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	795.37	10.06%
其他资产	5.99	0.08%

资产总值：7909.94万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.00	231.36	2.93%
中国神华	601088	4.70	208.54	2.64%
川投能源	600674	11.00	206.25	2.62%
陕西煤业	601225	8.00	206.16	2.61%
凤凰传媒	601928	18.63	204.20	2.59%
中国移动	00941	2.80	196.77	2.50%
建设银行	00939	35.00	184.32	2.34%
工商银行	01398	43.00	182.10	2.31%
农业银行	01288	59.00	179.85	2.28%
工商银行	601398	30.00	171.00	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	25.29%
金融业	0.12	15.81%
金融	0.09	11.10%
制造业	0.07	9.04%
文化、体育和娱乐业	0.06	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	7.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.46%
能源	0.02	2.95%
通讯	0.02	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.70%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	50.00	264.00	3.22%
建设银行	601939	35.00	240.45	2.93%
陕西煤业	601225	8.00	200.72	2.45%
长江电力	600900	8.00	199.44	2.43%
兴业银行	601166	12.00	189.36	2.31%
兖矿能源	600188	7.50	178.43	2.17%
中南传媒	601098	13.85	174.93	2.13%
凤凰传媒	601928	15.63	171.48	2.09%
伊利股份	600887	6.00	167.40	2.04%
川投能源	600674	10.00	166.50	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.21	25.34%
制造业	0.19	23.14%
金融业	0.18	22.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	8.02%
文化、体育和娱乐业	0.05	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.93%
建筑业	0.02	1.94%
房地产业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	28.81	187.55	2.37%
长江电力	600900	8.00	186.72	2.35%
工商银行	601398	38.00	181.64	2.29%
中国建筑	601668	34.97	168.21	2.12%
陕西煤业	601225	8.00	167.12	2.11%
兴业银行	601166	10.00	162.10	2.04%
伊利股份	600887	6.00	160.50	2.02%
兰花科创	600123	14.44	159.45	2.01%
中文传媒	600373	12.00	158.16	1.99%
四川路桥	600039	21.00	157.29	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	25.16%
采矿业	0.15	19.17%
金融业	0.15	18.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	8.01%
文化、体育和娱乐业	0.04	5.51%
建筑业	0.04	5.27%
房地产业	0.04	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.54%
批发和零售业	0.01	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	16.00	200.48	2.36%
长江电力	600900	9.00	200.16	2.36%
格力电器	000651	5.50	199.65	2.35%
中国建筑	601668	34.97	193.38	2.28%
中南传媒	601098	16.00	192.00	2.26%
凤凰传媒	601928	17.99	188.55	2.22%
工商银行	601398	40.00	187.20	2.21%
福耀玻璃	600660	5.00	184.60	2.17%
兖矿能源	600188	8.68	175.77	2.07%
平煤股份	601666	15.86	163.52	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	28.84%
采矿业	0.18	20.75%
金融业	0.12	14.30%
文化、体育和娱乐业	0.06	6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.14%
房地产业	0.04	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.30%
建筑业	0.03	3.14%
批发和零售业	0.02	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.20	20.20	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.20	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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