资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4765.92 89.41%
债券 293.85 5.51%
银行存款和结算备付金 268.80 5.04%
其他资产 1.99 0.04%
资产总值:5330.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 26.80 162.33 3.06%
万洲国际 00288 17.15 155.36 2.93%
中谷物流 603565 10.39 119.17 2.25%
招商银行 600036 2.90 114.03 2.15%
物产中大 600704 22.00 113.96 2.15%
中国建筑 601668 22.42 112.32 2.12%
苏美达 600710 8.07 99.91 1.89%
物产环能 603071 6.88 95.63 1.80%
张家港行 002839 20.61 92.54 1.75%
中国神华 601088 1.93 90.23 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 30.23%
金融业 0.10 18.26%
批发和零售业 0.04 7.35%
建筑业 0.04 7.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.65%
采矿业 0.02 3.16%
金融 0.02 3.06%
必需消费品 0.02 2.93%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.24 153.22 2.58%
工商银行 01398 26.80 152.26 2.56%
物产中大 600704 26.18 145.82 2.45%
中国建筑 601668 26.69 136.92 2.30%
万洲国际 00288 17.15 134.30 2.26%
上海银行 601229 12.22 123.42 2.08%
招商银行 600036 2.75 115.78 1.95%
中谷物流 603565 11.50 115.46 1.94%
张家港行 002839 22.40 102.37 1.72%
华域汽车 600741 4.76 95.20 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 34.74%
金融业 0.13 21.25%
建筑业 0.04 6.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.69%
批发和零售业 0.03 5.55%
租赁和商务服务业 0.02 3.15%
金融 0.02 2.56%
必需消费品 0.01 2.26%
采矿业 0.01 2.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 293.85 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.85 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%