我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.10 |
-0.19 |
-0.11 |
-155.53 |
-0.58 |
| 本期利润(万元) |
5.15 |
0.28 |
0.52 |
78.76 |
-1.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.02 |
0.04 |
0.88 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
57.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46.69 |
18.48 |
18.48 |
16.63 |
38.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.37 |
1.39 |
1.35 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
-24.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.59 |
341.62 |
37.65 |
225.88 |
400.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
12405.64 |
12586.44 |
14967.25 |
15441.79 |
18883.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
355.35 |
416.84 |
881.98 |
708.38 |
626.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.27 |
0.31 |
0.34 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
12822.46 |
12941.63 |
15025.49 |
15696.98 |
19334.67 |
| 负债合计(万元) |
212.70 |
156.98 |
202.31 |
110.17 |
453.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
12609.77 |
12784.65 |
14823.18 |
15586.81 |
18881.62 |
| 未分配利润(万元) |
3426.04 |
3354.94 |
4789.99 |
5162.76 |
7699.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.92 |
1.17 |
1.57 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-87.72 |
2160.91 |
2331.26 |
6.34 |
10.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.11 |
-3340.67 |
-2377.29 |
-3773.60 |
-1768.34 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
2.09 |
1.79 |
5.17 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
179.50 |
-1175.75 |
-43.07 |
-3760.52 |
-1755.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1.50 |
3.76 |
2.09 |
4.96 |
2.74 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.75 |
0.42 |
0.99 |
0.55 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
19.72 |
11.60 |
15.45 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
21.08 |
50.49 |
28.79 |
50.95 |
27.61 |
| 利润总额(万元) |
158.42 |
-1226.24 |
-71.86 |
-3811.47 |
-1782.89 |
| 净利润(万元) |
158.42 |
-1226.24 |
-71.86 |
-3811.47 |
-1782.89 |
