财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5877.46 |
4316.79 |
5830.22 |
2193.78 |
1779.69 |
| 本期利润(万元) |
7120.80 |
831.66 |
12033.02 |
7798.73 |
4092.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.23 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.07 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
8.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3159.57 |
0.00 |
-1181.86 |
0.00 |
-6984.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44372.41 |
40258.76 |
41618.41 |
46821.80 |
45375.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
15.93 |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
19.87 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-13.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1347.99 |
1130.82 |
1594.60 |
1859.85 |
886.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
90557.04 |
80835.02 |
91411.84 |
108325.66 |
66237.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4432.28 |
4190.68 |
4906.33 |
5515.17 |
3338.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.04 |
1.16 |
1.30 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.35 |
0.39 |
0.43 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
98680.92 |
86200.84 |
98388.36 |
115581.00 |
70167.78 |
| 负债合计(万元) |
3471.23 |
1259.50 |
2016.20 |
2326.32 |
1444.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
95209.69 |
84941.34 |
96372.16 |
113254.67 |
68723.52 |
| 未分配利润(万元) |
15580.29 |
2613.87 |
-15059.15 |
-27221.64 |
-33445.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.69 |
47.63 |
25.93 |
53.78 |
27.93 |
| 投资收益(万元) |
11271.46 |
12430.63 |
3947.94 |
-6461.27 |
-5842.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3115.62 |
13607.27 |
5053.08 |
9744.79 |
-6311.65 |
| 其它收入(万元) |
8.45 |
12.02 |
4.78 |
27.32 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
14425.22 |
26097.55 |
9031.73 |
3364.62 |
-12122.81 |
| 管理人报酬(万元) |
7.79 |
14.73 |
7.71 |
33.42 |
16.37 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
4.91 |
2.57 |
6.92 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
19.29 |
9.58 |
18.32 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
85.61 |
136.65 |
60.13 |
132.23 |
73.45 |
| 利润总额(万元) |
14339.61 |
25960.90 |
8971.60 |
3232.39 |
-12196.27 |
| 净利润(万元) |
14339.61 |
25960.90 |
8971.60 |
3232.39 |
-12196.27 |
