我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-844.58 |
-2566.40 |
-1432.52 |
-1838.92 |
-508.55 |
| 本期利润(万元) |
4869.34 |
-5388.69 |
-2316.92 |
-2325.58 |
-3043.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14823.07 |
0.00 |
-9221.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35947.45 |
30600.78 |
34146.16 |
36943.66 |
42283.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.67 |
0.74 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.63 |
0.00 |
-19.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
886.61 |
2050.41 |
727.00 |
480.58 |
492.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
66237.51 |
84464.05 |
80578.44 |
92890.02 |
12619.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
22.87 |
1.41 |
1.46 |
4.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
3338.01 |
5144.26 |
4110.60 |
8339.38 |
455.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
3.10 |
1.81 |
3.19 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.62 |
0.36 |
0.64 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
70167.78 |
91847.71 |
83163.86 |
96655.56 |
13338.45 |
| 负债合计(万元) |
1444.27 |
6340.49 |
1890.69 |
5434.00 |
518.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
68723.52 |
85507.21 |
81273.18 |
91221.56 |
12819.94 |
| 未分配利润(万元) |
-33445.47 |
-21481.28 |
-10035.51 |
-16455.44 |
-829.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.93 |
47.40 |
22.63 |
48.71 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
-5842.33 |
-4099.46 |
-525.75 |
-986.35 |
-494.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6311.65 |
-405.18 |
5888.33 |
-8954.57 |
-1207.66 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
5.82 |
3.29 |
65.60 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
-12122.81 |
-4451.42 |
5388.50 |
-9826.60 |
-1697.20 |
| 管理人报酬(万元) |
16.37 |
29.96 |
14.71 |
25.91 |
2.04 |
| 托管费(万元) |
3.27 |
5.99 |
2.94 |
5.18 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
21.24 |
10.49 |
18.83 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
73.45 |
203.99 |
120.51 |
135.84 |
17.88 |
| 利润总额(万元) |
-12196.27 |
-4655.41 |
5267.99 |
-9962.44 |
-1715.07 |
| 净利润(万元) |
-12196.27 |
-4655.41 |
5267.99 |
-9962.44 |
-1715.07 |
