资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283.92 1.93%
债券 5331.90 36.17%
银行存款和结算备付金 7512.72 50.96%
其他资产 1613.30 10.94%
资产总值:14741.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南锗业 002428 0.02 1.74 0.00%
东材科技 601208 0.03 1.45 0.00%
天通股份 600330 0.05 1.34 0.00%
东芯股份 688110 0.02 2.28 0.00%
国科微 300672 0.01 1.81 0.00%
先导基电 600641 0.03 1.46 0.00%
杰华特 688141 0.02 1.90 0.00%
剑桥科技 603083 0.01 2.05 0.00%
帝尔激光 300776 0.01 1.29 0.00%
风华高科 000636 0.04 1.98 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 28.00 2824.24 2.64%
26国债09 16.00 1606.59 1.50%
26国债14 9.00 901.07 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5331.90 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%