财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1178.12 |
985.43 |
-94.32 |
-52.76 |
-897.61 |
| 本期利润(万元) |
3194.21 |
2845.19 |
135.16 |
-72.78 |
2925.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.22 |
0.01 |
-0.00 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.53 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
18.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.82 |
0.00 |
-1514.05 |
0.00 |
-1545.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11686.03 |
12896.95 |
13913.41 |
14317.18 |
14942.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
26.96 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
19.73 |
| 累计净值增长率(%) |
17.41 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-7.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
545.47 |
1006.07 |
1602.82 |
384.41 |
677.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
18709.75 |
36874.96 |
37296.82 |
27211.70 |
32036.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
866.90 |
1304.94 |
1017.98 |
1082.31 |
1053.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.23 |
0.16 |
0.55 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
19349.20 |
37930.78 |
39330.43 |
27650.69 |
32746.35 |
| 负债合计(万元) |
559.20 |
503.90 |
1153.29 |
149.52 |
196.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
18790.00 |
37426.88 |
38177.14 |
27501.17 |
32550.23 |
| 未分配利润(万元) |
2730.45 |
-2857.15 |
-3314.55 |
-5705.57 |
-9689.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
2.42 |
2.56 |
0.94 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
2221.57 |
-231.02 |
-1524.60 |
-1831.50 |
-2660.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5269.76 |
725.48 |
6672.55 |
3940.19 |
-3208.24 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.08 |
2.21 |
0.13 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
7495.29 |
496.97 |
5152.72 |
2109.76 |
-5862.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2.29 |
1.31 |
5.13 |
3.41 |
12.27 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
0.61 |
1.20 |
0.68 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
16.76 |
8.30 |
16.55 |
8.76 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
50.52 |
25.54 |
57.07 |
33.36 |
79.76 |
| 利润总额(万元) |
7444.77 |
471.43 |
5095.65 |
2076.41 |
-5941.77 |
| 净利润(万元) |
7444.77 |
471.43 |
5095.65 |
2076.41 |
-5941.77 |
