财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.97 |
94.71 |
578.98 |
50.13 |
2.42 |
| 本期利润(万元) |
173.88 |
30.29 |
129.38 |
303.35 |
10.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.04 |
0.26 |
1.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.69 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
7.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
296.62 |
0.00 |
543.30 |
0.00 |
18.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
832.89 |
1430.93 |
1790.47 |
5067.21 |
171.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.15 |
2.12 |
2.15 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
11.17 |
0.00 |
56.72 |
0.00 |
7.98 |
| 累计净值增长率(%) |
29.19 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
-19.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1889.53 |
799.50 |
450.95 |
1148.51 |
614.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6654.65 |
10493.55 |
5999.29 |
5440.42 |
5955.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6654.65 |
10493.55 |
5999.29 |
5440.42 |
5955.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
11.96 |
6.02 |
6.93 |
6.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.99 |
1.00 |
1.15 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
8641.12 |
11397.65 |
6632.61 |
6658.08 |
6613.89 |
| 负债合计(万元) |
491.76 |
156.83 |
187.47 |
163.40 |
46.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
8149.37 |
11240.83 |
6445.14 |
6494.68 |
6567.22 |
| 未分配利润(万元) |
4754.84 |
6022.22 |
2104.06 |
1760.67 |
1477.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
3.97 |
1.95 |
6.28 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
1116.63 |
2925.01 |
125.14 |
612.55 |
-128.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.86 |
368.31 |
408.27 |
140.06 |
403.76 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
56.04 |
1.84 |
6.34 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
1257.36 |
3353.33 |
537.20 |
765.22 |
281.24 |
| 管理人报酬(万元) |
64.10 |
100.02 |
37.28 |
76.45 |
37.18 |
| 托管费(万元) |
10.68 |
16.67 |
6.21 |
12.74 |
6.20 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.12 |
6.46 |
13.43 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
86.53 |
138.01 |
50.24 |
103.32 |
50.89 |
| 利润总额(万元) |
1170.83 |
3215.32 |
486.97 |
661.90 |
230.36 |
| 净利润(万元) |
1170.83 |
3215.32 |
486.97 |
661.90 |
230.36 |
