我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.32 |
-1.38 |
-857.59 |
-72.97 |
-689.76 |
| 本期利润(万元) |
2.27 |
-3.63 |
-995.89 |
-228.62 |
-737.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.58 |
-0.13 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
-39.99 |
0.00 |
-22.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.12 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
427.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160.49 |
262.16 |
99.54 |
1985.97 |
3078.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
1.29 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
3.32 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.12 |
0.00 |
-32.37 |
0.00 |
-21.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
614.98 |
366.63 |
1776.11 |
698.87 |
2254.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
5955.11 |
5752.56 |
11735.46 |
10585.18 |
11932.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5955.11 |
5752.56 |
11735.46 |
10585.18 |
11932.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
7.39 |
16.40 |
14.74 |
16.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.23 |
2.73 |
2.46 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
6613.89 |
6324.63 |
13665.25 |
11546.01 |
14798.30 |
| 负债合计(万元) |
46.67 |
71.65 |
667.51 |
85.57 |
1370.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
6567.22 |
6252.99 |
12997.74 |
11460.44 |
13428.20 |
| 未分配利润(万元) |
1477.72 |
1239.58 |
3996.80 |
3625.83 |
5550.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
9.32 |
5.65 |
11.70 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
-128.57 |
-2752.56 |
-1770.21 |
-1754.28 |
-1446.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.76 |
592.94 |
1108.46 |
-1231.88 |
224.46 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
9.26 |
6.14 |
11.65 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
281.24 |
-2141.04 |
-649.97 |
-2962.80 |
-1208.11 |
| 管理人报酬(万元) |
37.18 |
173.97 |
107.41 |
193.69 |
101.09 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
28.99 |
17.90 |
32.28 |
16.85 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
15.39 |
9.83 |
20.03 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
50.89 |
228.19 |
141.49 |
246.81 |
127.15 |
| 利润总额(万元) |
230.36 |
-2369.23 |
-791.46 |
-3209.62 |
-1335.27 |
| 净利润(万元) |
230.36 |
-2369.23 |
-791.46 |
-3209.62 |
-1335.27 |
