我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 430.80 2.93%
债券 3425.33 23.32%
银行存款和结算备付金 5535.07 37.68%
其他资产 5297.40 36.06%
资产总值:14688.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太平洋 601099 1.46 6.77 0.01%
城建发展 600266 0.87 5.27 0.01%
平高电气 600312 0.18 3.77 0.00%
老白干酒 600559 0.14 3.25 0.00%
圣泉集团 605589 0.15 3.20 0.00%
新集能源 601918 0.33 2.89 0.00%
移远通信 603236 0.06 2.90 0.00%
明泰铝业 601677 0.24 3.60 0.00%
同方股份 600100 0.52 3.27 0.00%
招商南油 601975 0.84 2.91 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奈科技 688116 0.02 0.43 0.00%
绿的谐波 688017 0.01 0.93 0.00%
掌阅科技 603533 0.02 0.54 0.00%
芯源微 688037 0.01 0.83 0.00%
百济神州 688235 0.01 1.18 0.00%
中信博 688408 0.01 0.86 0.00%
铂力特 688333 0.01 0.69 0.00%
航宇科技 688239 0.01 0.46 0.00%
华恒生物 688639 0.01 0.82 0.00%
华策影视 300133 0.09 0.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 15.00 1511.74 1.67%
24国债15 12.00 1203.04 1.33%
24国债02 7.00 710.55 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3425.33 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%