资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.00%
债券 4432.28 35.30%
银行存款和结算备付金 6482.33 51.62%
其他资产 1641.55 13.07%
资产总值:12556.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
城建发展 600266 0.87 5.27 0.01%
太平洋 601099 1.46 6.77 0.01%
移远通信 603236 0.06 2.90 0.00%
圣泉集团 605589 0.15 3.20 0.00%
新集能源 601918 0.33 2.89 0.00%
平高电气 600312 0.18 3.77 0.00%
明泰铝业 601677 0.24 3.60 0.00%
老白干酒 600559 0.14 3.25 0.00%
同方股份 600100 0.52 3.27 0.00%
招商南油 601975 0.84 2.91 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 28.00 2818.15 2.96%
25国债19 13.00 1313.64 1.38%
26国债09 3.00 300.49 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4432.28 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%