农银品质农业股票C(016726)_资产配置

农银品质农业股票C016726ABC HUILI QUALITY AGRICULTURAL EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2481.77	80.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	601.98	19.50%
其他资产	4.10	0.13%

资产总值：3087.84万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	5.20	220.74	7.23%
温氏股份	300498	10.00	151.20	4.95%
双汇发展	000895	5.90	139.59	4.57%
海天味业	603288	4.00	132.68	4.35%
立华股份	300761	5.20	108.21	3.55%
海大集团	002311	2.50	105.00	3.44%
养元饮品	603156	2.23	97.29	3.19%
伊利股份	600887	3.10	84.63	2.77%
安井食品	603345	1.00	79.40	2.60%
天康生物	002100	10.00	78.70	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	54.07%
农、林、牧、渔业	0.06	18.54%
金融业	0.03	8.61%
批发和零售业	0.00	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	3.20	150.30	5.04%
牧原股份	002714	4.25	148.71	4.99%
盐湖股份	000792	4.70	141.89	4.76%
温氏股份	300498	11.20	137.98	4.63%
海天味业	603288	4.00	132.64	4.45%
养元饮品	603156	2.50	122.67	4.11%
贵州茅台	600519	0.10	118.55	3.98%
海大集团	002311	2.50	111.53	3.74%
双汇发展	000895	4.70	105.28	3.53%
云天化	600096	3.00	91.20	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	64.40%
农、林、牧、渔业	0.05	16.44%
金融业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	4.50	166.50	4.84%
温氏股份	300498	10.00	166.20	4.83%
亚钾国际	000893	2.60	158.86	4.62%
牧原股份	002714	3.50	145.99	4.24%
华鲁恒升	600426	3.60	130.32	3.79%
川恒股份	002895	3.00	118.56	3.45%
藏格矿业	000408	1.38	109.39	3.18%
海天味业	603288	2.50	102.50	2.98%
双汇发展	000895	3.50	99.40	2.89%
立华股份	300761	4.90	96.63	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	66.89%
农、林、牧、渔业	0.06	16.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.10	156.80	5.19%
海大集团	002311	2.60	143.99	4.77%
云天化	600096	4.20	140.32	4.65%
亚钾国际	000893	2.90	139.11	4.61%
温氏股份	300498	6.60	111.41	3.69%
藏格矿业	000408	1.18	99.59	3.30%
盐湖股份	000792	3.40	95.74	3.17%
东鹏饮料	605499	0.33	88.24	2.92%
一拖股份	601038	6.00	85.02	2.82%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	61.41%
农、林、牧、渔业	0.04	14.20%
金融业	0.01	4.22%
批发和零售业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.00	305.46	6.06%
23国债16	1.00	101.56	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	407.02	8.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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