财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1578.13 |
180.30 |
-607.74 |
-142.15 |
711.36 |
| 本期利润(万元) |
20228.89 |
11703.11 |
6482.81 |
-6907.49 |
5192.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.15 |
0.13 |
-0.15 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.63 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
13.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8120.46 |
0.00 |
2132.63 |
0.00 |
2135.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332505.57 |
247221.23 |
111834.04 |
73678.94 |
74094.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.03 |
1.89 |
1.62 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
15.83 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
21.89 |
| 累计净值增长率(%) |
104.85 |
0.00 |
89.28 |
0.00 |
76.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63797.09 |
26154.10 |
24541.32 |
6325.51 |
5628.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
797891.15 |
285209.91 |
194467.10 |
93152.24 |
17884.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
766523.74 |
271618.42 |
187990.22 |
89221.10 |
17245.25 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
369.77 |
117.24 |
70.12 |
36.02 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
110.93 |
35.17 |
21.04 |
10.81 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
875872.47 |
322311.68 |
249394.10 |
104626.41 |
24794.95 |
| 负债合计(万元) |
10266.52 |
16071.99 |
14063.51 |
5868.25 |
1397.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
865605.95 |
306239.69 |
235330.59 |
98758.16 |
23397.69 |
| 未分配利润(万元) |
442281.58 |
144116.41 |
102034.63 |
39255.64 |
7264.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
319.59 |
106.68 |
96.27 |
35.07 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
9541.21 |
-294.04 |
5064.61 |
474.38 |
515.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47759.64 |
18206.91 |
8078.61 |
8135.48 |
1604.81 |
| 其它收入(万元) |
47.37 |
14.37 |
19.61 |
5.64 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
54480.55 |
17246.70 |
10686.43 |
7544.59 |
2003.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2102.87 |
602.74 |
457.03 |
147.24 |
50.06 |
| 托管费(万元) |
630.86 |
180.82 |
138.79 |
45.86 |
16.69 |
| 其它费用(万元) |
19.62 |
9.42 |
16.63 |
8.91 |
15.16 |
| 费用合计(万元) |
3003.18 |
870.06 |
676.55 |
226.26 |
95.96 |
| 利润总额(万元) |
51477.37 |
16376.64 |
10009.88 |
7318.33 |
1907.91 |
| 净利润(万元) |
51477.37 |
16376.64 |
10009.88 |
7318.33 |
1907.91 |