我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.31 |
119.78 |
91.72 |
-1.39 |
-1.25 |
| 本期利润(万元) |
949.06 |
1050.80 |
-234.05 |
591.77 |
165.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.36 |
-0.07 |
0.39 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.08 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28714.28 |
11177.53 |
5390.56 |
3485.26 |
1573.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.45 |
1.30 |
1.36 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
36.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5628.93 |
779.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17884.81 |
7381.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
17245.25 |
6651.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
24794.95 |
8578.38 |
| 负债合计(万元) |
1397.27 |
779.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
23397.69 |
7798.49 |
| 未分配利润(万元) |
7264.81 |
2053.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
515.25 |
24.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1604.81 |
939.06 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
2003.87 |
950.73 |
| 管理人报酬(万元) |
50.06 |
7.54 |
| 托管费(万元) |
16.69 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
15.16 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
95.96 |
19.04 |
| 利润总额(万元) |
1907.91 |
931.69 |
| 净利润(万元) |
1907.91 |
931.69 |
