财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1364.95 205.85 -1193.10 -391.50 1205.04
本期利润(万元) 30965.95 17953.27 9627.65 -12535.17 4803.88
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.14 0.11 -0.14 0.15
加权平均净值利润率(%) 12.65 0.00 6.22 0.00 9.03
期末可供分配利润(万元) 8420.27 0.00 2929.57 0.00 4040.04
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 409237.61 362447.62 189880.35 130494.97 159081.72
期末基金份额净值(元) 2.04 2.02 1.89 1.62 1.76
本期净值增长率(%) 15.68 0.00 6.94 0.00 21.68
累计净值增长率(%) 104.06 0.00 88.65 0.00 76.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 63797.09 26154.10 24541.32 6325.51 5628.93
交易性金融资产(万元) 797891.15 285209.91 194467.10 93152.24 17884.81
其中:股票投资(万元) 766523.74 271618.42 187990.22 89221.10 17245.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 369.77 117.24 70.12 36.02 9.49
应付托管费(万元) 110.93 35.17 21.04 10.81 3.16
资产总计(万元) 875872.47 322311.68 249394.10 104626.41 24794.95
负债合计(万元) 10266.52 16071.99 14063.51 5868.25 1397.27
所有者权益合计(万元) 865605.95 306239.69 235330.59 98758.16 23397.69
未分配利润(万元) 442281.58 144116.41 102034.63 39255.64 7264.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 319.59 106.68 96.27 35.07 11.99
投资收益(万元) 9541.21 -294.04 5064.61 474.38 515.25
公允价值变动收益(万元) 47759.64 18206.91 8078.61 8135.48 1604.81
其它收入(万元) 47.37 14.37 19.61 5.64 1.28
收入合计(万元) 54480.55 17246.70 10686.43 7544.59 2003.87
管理人报酬(万元) 2102.87 602.74 457.03 147.24 50.06
托管费(万元) 630.86 180.82 138.79 45.86 16.69
其它费用(万元) 19.62 9.42 16.63 8.91 15.16
费用合计(万元) 3003.18 870.06 676.55 226.26 95.96
利润总额(万元) 51477.37 16376.64 10009.88 7318.33 1907.91
净利润(万元) 51477.37 16376.64 10009.88 7318.33 1907.91