财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4679.71 |
1672.55 |
1364.95 |
205.85 |
-1193.10 |
| 本期利润(万元) |
53589.10 |
-25772.54 |
30965.95 |
17953.27 |
9627.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.14 |
0.24 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
6.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13766.91 |
0.00 |
8420.27 |
0.00 |
2929.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483299.68 |
325013.89 |
409237.61 |
362447.62 |
189880.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.89 |
2.04 |
2.02 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
15.13 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
6.94 |
| 累计净值增长率(%) |
134.94 |
0.00 |
104.06 |
0.00 |
88.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106814.40 |
63797.09 |
26154.10 |
24541.32 |
6325.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1299953.90 |
797891.15 |
285209.91 |
194467.10 |
93152.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1260454.21 |
766523.74 |
271618.42 |
187990.22 |
89221.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
528.63 |
369.77 |
117.24 |
70.12 |
36.02 |
| 应付托管费(万元) |
158.59 |
110.93 |
35.17 |
21.04 |
10.81 |
| 资产总计(万元) |
1434774.76 |
875872.47 |
322311.68 |
249394.10 |
104626.41 |
| 负债合计(万元) |
16826.56 |
10266.52 |
16071.99 |
14063.51 |
5868.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1417948.20 |
865605.95 |
306239.69 |
235330.59 |
98758.16 |
| 未分配利润(万元) |
816117.29 |
442281.58 |
144116.41 |
102034.63 |
39255.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
319.59 |
106.68 |
96.27 |
35.07 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
9541.21 |
-294.04 |
5064.61 |
474.38 |
515.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47759.64 |
18206.91 |
8078.61 |
8135.48 |
1604.81 |
| 其它收入(万元) |
47.37 |
14.37 |
19.61 |
5.64 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
54480.55 |
17246.70 |
10686.43 |
7544.59 |
2003.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2102.87 |
602.74 |
457.03 |
147.24 |
50.06 |
| 托管费(万元) |
630.86 |
180.82 |
138.79 |
45.86 |
16.69 |
| 其它费用(万元) |
19.62 |
9.42 |
16.63 |
8.91 |
15.16 |
| 费用合计(万元) |
3003.18 |
870.06 |
676.55 |
226.26 |
95.96 |
| 利润总额(万元) |
51477.37 |
16376.64 |
10009.88 |
7318.33 |
1907.91 |
| 净利润(万元) |
51477.37 |
16376.64 |
10009.88 |
7318.33 |
1907.91 |
