南方新材料股票发起C(016450)_资产配置

南方新材料股票发起C016450SOUTHERN NEW MATERIALS EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1187.49	91.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	108.70	8.34%
其他资产	7.11	0.55%

资产总值：1303.30万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	77.77	6.14%
阳光电源	300274	1.11	68.98	5.45%
长川科技	300604	2.07	56.24	4.44%
沪电股份	002463	1.45	52.92	4.18%
道通科技	688208	2.13	51.36	4.06%
威迈斯	688612	1.69	45.01	3.56%
潍柴动力	000338	2.76	44.82	3.54%
开勒股份	301070	1.02	42.95	3.39%
鼎通科技	688668	1.04	40.84	3.23%
福立旺	688678	3.76	40.72	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	79.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.16%
科学研究和技术服务业	0.00	2.66%
建筑业	0.00	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.56	106.87	7.53%
阳光电源	300274	0.91	94.46	6.65%
长安汽车	000625	4.12	69.22	4.87%
中芯国际	688981	1.54	67.21	4.73%
立讯精密	002475	2.08	61.17	4.31%
浩洋股份	300833	0.58	56.67	3.99%
开勒股份	301070	1.51	53.05	3.74%
中际旭创	300308	0.33	51.66	3.64%
新国都	300130	2.25	47.74	3.36%
威迈斯	688612	1.28	45.56	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.39%
科学研究和技术服务业	0.00	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	1.30	69.13	5.37%
中微公司	688012	0.41	62.33	4.84%
宁德时代	300750	0.37	60.73	4.72%
新国都	300130	2.15	52.03	4.04%
龙净环保	600388	3.80	48.60	3.78%
烽火通信	600498	2.61	43.43	3.37%
泰嘉股份	002843	1.58	41.87	3.25%
神州数码	000034	1.25	37.39	2.91%
长电科技	600584	1.23	36.73	2.85%
天孚通信	300394	0.40	36.61	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	84.52%
批发和零售业	0.00	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.13%
科技	0.00	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	87.71	6.63%
汇顶科技	603160	0.97	59.36	4.49%
中微公司	688012	0.37	55.01	4.16%
天准科技	688003	1.40	54.29	4.11%
岱勒新材	300700	2.91	51.48	3.89%
中国宏桥	01378	7.30	51.39	3.89%
中国联通	600050	10.16	49.89	3.77%
宇邦新材	301266	0.99	49.52	3.75%
云铝股份	000807	3.18	48.02	3.63%
中芯国际	688981	0.93	47.74	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	79.34%
材料	0.01	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.77%
批发和零售业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.77%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.03	2.56	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.56	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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