资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27047.46 89.20%
债券 136.72 0.45%
银行存款和结算备付金 2911.71 9.60%
其他资产 226.14 0.75%
资产总值:30322.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 105.14 2276.30 7.70%
建滔集团 00148 18.70 1914.88 6.48%
亚钾国际 000893 43.00 1758.27 5.95%
万华化学 600309 22.97 1571.65 5.32%
巨化股份 600160 25.94 1375.28 4.65%
新和成 002001 41.67 1184.26 4.01%
三美股份 603379 15.27 1158.84 3.92%
东岳集团 00189 67.50 1118.47 3.78%
神工股份 688233 5.00 1071.82 3.63%
容大感光 300576 20.40 1044.89 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 79.79%
材料 0.30 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.18%
能源 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科技 0.00 0.02%
工业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 47.58 2907.14 8.85%
中国海洋石油 00883 106.60 2635.15 8.02%
万华化学 600309 31.66 2515.39 7.66%
鲁西化工 000830 155.98 2503.48 7.62%
恒力石化 600346 109.03 2360.50 7.19%
桐昆股份 601233 112.25 2026.13 6.17%
卫星化学 002648 69.50 1919.59 5.84%
华鲁恒升 600426 45.25 1638.05 4.99%
新和成 002001 42.49 1468.16 4.47%
湖北宜化 000422 85.40 1403.98 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 76.18%
能源 0.26 8.02%
采矿业 0.20 6.03%
材料 0.01 0.18%
非必需消费品 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
工业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 1.34 133.72 0.45%
华峰转债 0.03 3.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 136.72 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%