我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.47 0.97%
债券 132.00 86.39%
银行存款和结算备付金 17.74 11.61%
其他资产 1.58 1.03%
资产总值:152.79万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 1.08 0.04%
海螺创业 00586 0.05 0.33 0.01%
高能环境 603588 0.00 0.02 0.00%
璞泰来 603659 0.00 0.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
工业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.03 1.38 0.05%
华测检测 300012 0.11 1.41 0.05%
宁德时代 300750 0.01 1.14 0.04%
长江电力 600900 0.04 1.00 0.03%
阳光电源 300274 0.01 1.04 0.03%
中国建筑 601668 0.15 0.79 0.03%
首创环保 600008 0.31 0.86 0.03%
兴蓉环境 000598 0.12 0.77 0.03%
中国船舶 600150 0.02 0.74 0.02%
通威股份 600438 0.03 0.75 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
工业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.20 121.87 5.06%
23国债05 0.10 10.12 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.00 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%