财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
29.75
28.82
11.47
7.53
0.44
本期利润(万元)
-3.80
-1.34
21.97
18.24
0.53
加权平均份额本期利润(元)
-0.05
-0.02
0.33
0.30
0.01
加权平均净值利润率(%)
-3.54
0.00
29.23
0.00
0.90
期末可供分配利润(万元)
22.95
0.00
3.25
0.00
-8.65
期末可供分配份额利润(元)
0.29
0.00
0.04
0.00
-0.13
期末基金资产净值(万元)
101.41
109.99
110.83
94.68
66.40
期末基金份额净值(元)
1.29
1.33
1.34
1.30
1.00
本期净值增长率(%)
-3.57
0.00
34.74
0.00
0.95
累计净值增长率(%)
29.25
0.00
34.04
0.00
0.43
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
0.00
29.44
35.50
42.43
42.45
交易性金融资产(万元)
282.22
428.59
616.95
674.32
704.26
其中：股票投资(万元)
6.39
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
10.06
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
293.95
459.14
652.57
716.92
747.75
负债合计(万元)
7.65
3.31
0.92
0.84
0.89
所有者权益合计(万元)
286.29
455.83
651.65
716.08
746.86
未分配利润(万元)
63.39
113.60
-1.20
-7.27
-72.12
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.04
0.12
0.07
0.17
0.09
投资收益(万元)
71.82
63.37
5.38
8.02
-1.49
公允价值变动收益(万元)
-74.08
64.88
2.11
81.88
23.05
其它收入(万元)
0.27
0.20
0.04
0.05
0.02
收入合计(万元)
-1.95
128.56
7.59
90.12
21.67
管理人报酬(万元)
0.05
0.15
0.09
0.21
0.11
托管费(万元)
0.01
0.03
0.02
0.04
0.02
其它费用(万元)
0.10
0.14
0.08
0.62
0.58
费用合计(万元)
0.79
1.95
1.11
2.88
1.71
利润总额(万元)
-2.74
126.61
6.49
87.23
19.96
净利润(万元)
-2.74
126.61
6.49
87.23
19.96
